景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(景顺长城保守养老一年持有混合FOF)基金净值查询(019665)

今天最新净值 1.0935 -0.0032 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0935
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0894亿
最近资产：2.14亿
基金公司：
基金经理：江虹

近一季景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A|景顺长城保守养老一年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0935	1.0935	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0967	1.0967	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0984	1.0984	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2026-09-08	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0979	1.0979	0.0004	0.04%
2026-09-07	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0984	1.0984	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0978	1.0978	0.0006	0.05%
2026-09-03	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0957	1.0957	0.0021	0.19%
2026-09-02	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0984	1.0984	-0.0027	-0.25%
2026-09-01	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%

2026-08-31	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1002	1.1002	-0.0019	-0.17%
2026-08-28	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-08-27	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.0998	1.0998	0.0004	0.04%
2026-08-26	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0983	1.0983	0.0015	0.14%
2026-08-25	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2026-08-24	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0985	1.0985	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0975	1.0975	0.0010	0.09%
2026-08-20	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0954	1.0954	0.0021	0.19%
2026-08-19	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0988	1.0988	-0.0034	-0.31%
2026-08-18	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0989	1.0989	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0960	1.0960	0.0029	0.26%
2026-08-14	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-08-13	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0971	1.0971	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0966	1.0966	0.0005	0.05%
2026-08-11	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0986	1.0986	-0.0020	-0.18%

2026-08-10	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0963	1.0963	0.0023	0.21%
2026-08-07	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0947	1.0947	0.0016	0.15%
2026-08-06	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0944	1.0944	0.0003	0.03%
2026-08-05	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0914	1.0914	0.0030	0.27%
2026-08-04	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0911	1.0911	0.0003	0.03%
2026-08-03	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0914	1.0914	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0900	1.0900	0.0014	0.13%
2026-07-30	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2026-07-29	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0879	1.0879	0.0020	0.18%
2026-07-28	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0896	1.0896	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0875	1.0875	0.0021	0.19%
2026-07-24	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0906	1.0906	-0.0031	-0.28%
2026-07-23	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0888	1.0888	0.0018	0.17%
2026-07-22	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0873	1.0873	0.0015	0.14%
2026-07-21	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0852	1.0852	0.0021	0.19%
2026-07-20	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0837	1.0837	0.0015	0.14%
2026-07-17	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0863	1.0863	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0873	1.0873	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0862	1.0862	0.0011	0.10%
2026-07-14	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0844	1.0844	0.0018	0.17%
2026-07-13	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0873	1.0873	-0.0029	-0.27%
2026-07-10	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0875	1.0875	0.0002	0.02%
2026-07-08	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0886	1.0886	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0909	1.0909	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0902	1.0902	0.0007	0.06%
2026-07-03	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0888	1.0888	0.0014	0.13%
2026-07-02	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0893	1.0893	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0889	1.0889	0.0004	0.04%
2026-06-30	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0894	1.0894	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0877	1.0877	0.0017	0.16%
2026-06-26	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0896	1.0896	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0897	1.0897	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0892	1.0892	0.0005	0.05%
2026-06-23	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0926	1.0926	-0.0034	-0.31%
2026-06-22	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0906	1.0906	0.0020	0.18%
2026-06-18	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0918	1.0918	-0.0012	-0.11%
2026-06-17	019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%