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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:023009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0326 -0.0007 -0.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0326
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.08%	-0.02%	0.43%	1.29%	-	-	2.92%
同类排名	315/519	106/739	83/714	145/664	294/439			-

海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0315	-0.11%
2026-09-11	1.0326	-0.07%
2026-09-10	1.0333	-0.09%
2026-09-09	1.0342	0.01%
2026-09-08	1.0341	0.00%
2026-09-07	1.0341	0.07%

海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)基金档案

基金代码	023009	基金简称	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	朱赟	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%