海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023009)

今天最新净值 1.0333 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0333
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一年海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0333	1.0333	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0342	1.0342	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-09-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2026-09-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0334	1.0334	0.0007	0.07%
2026-09-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0330	1.0330	0.0004	0.04%
2026-09-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0321	1.0321	0.0009	0.09%
2026-09-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0330	1.0330	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0336	1.0336	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0338	1.0338	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0344	1.0344	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0336	1.0336	0.0008	0.08%
2026-08-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2026-08-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%
2026-08-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0340	1.0340	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0337	1.0337	0.0003	0.03%
2026-08-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%
2026-08-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0355	1.0355	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0362	1.0362	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0348	1.0348	0.0014	0.14%
2026-08-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0341	1.0341	0.0007	0.07%
2026-08-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0336	1.0336	0.0005	0.05%
2026-08-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0328	1.0328	0.0008	0.08%
2026-08-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0332	1.0332	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%

2026-08-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2026-08-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0312	1.0312	0.0010	0.10%
2026-08-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0293	1.0293	0.0019	0.18%
2026-08-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2026-07-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0269	1.0269	0.0021	0.20%
2026-07-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-07-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0274	1.0274	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0300	1.0300	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%
2026-07-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0306	1.0306	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0308	1.0308	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0313	1.0313	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0285	1.0285	0.0028	0.27%
2026-07-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0317	1.0317	-0.0031	-0.30%
2026-07-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0337	1.0337	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0339	1.0339	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0326	1.0326	0.0013	0.13%
2026-07-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0353	1.0353	-0.0027	-0.26%
2026-07-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0367	1.0367	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0346	1.0346	0.0021	0.20%
2026-07-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0359	1.0359	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-07-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%
2026-07-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0394	1.0394	-0.0041	-0.39%
2026-07-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0413	1.0413	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0393	1.0393	0.0020	0.19%
2026-06-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0384	1.0384	0.0009	0.09%
2026-06-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0411	1.0411	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0386	1.0386	0.0025	0.24%
2026-06-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0374	1.0374	0.0012	0.12%
2026-06-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0416	1.0416	-0.0042	-0.40%
2026-06-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0406	1.0406	0.0010	0.10%
2026-06-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0385	1.0385	0.0021	0.20%
2026-06-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0366	1.0366	0.0019	0.18%
2026-06-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0352	1.0352	0.0014	0.14%
2026-06-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0297	1.0297	0.0055	0.53%
2026-06-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0282	1.0282	0.0015	0.15%
2026-06-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0292	1.0292	-0.0010	-0.10%
2026-06-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0332	1.0332	-0.0040	-0.39%
2026-06-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0309	1.0309	0.0023	0.22%
2026-06-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0345	1.0345	-0.0036	-0.35%
2026-06-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0375	1.0375	-0.0030	-0.29%
2026-06-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0371	1.0371	0.0004	0.04%
2026-06-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2026-06-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0353	1.0353	0.0018	0.17%
2026-06-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0357	1.0357	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-05-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0351	1.0351	0.0006	0.06%
2026-05-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0356	1.0356	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0345	1.0345	0.0013	0.13%
2026-05-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0325	1.0325	0.0020	0.19%
2026-05-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0344	1.0344	-0.0019	-0.18%
2026-05-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0339	1.0339	0.0005	0.05%
2026-05-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%
2026-05-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-05-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0347	1.0347	-0.0016	-0.15%
2026-05-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0361	1.0361	-0.0014	-0.14%
2026-05-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0342	1.0342	0.0019	0.18%
2026-05-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-05-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0332	1.0332	0.0010	0.10%
2026-05-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2026-05-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0323	1.0323	0.0009	0.09%
2026-05-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0305	1.0305	0.0018	0.17%
2026-04-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2026-04-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0299	1.0299	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0307	1.0307	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0293	1.0293	0.0014	0.14%
2026-04-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2026-04-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2026-04-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%
2026-04-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0268	1.0268	0.0013	0.13%
2026-04-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-04-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0256	1.0256	0.0011	0.11%
2026-04-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2026-04-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0244	1.0244	0.0009	0.09%
2026-04-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2026-04-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0216	1.0216	0.0028	0.27%
2026-04-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0210	1.0210	0.0006	0.06%
2026-04-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-04-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0220	1.0220	-0.0011	-0.11%
2026-04-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0204	1.0204	0.0016	0.16%
2026-03-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0209	1.0209	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2026-03-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2026-03-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0214	1.0214	-0.0011	-0.11%
2026-03-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0197	1.0197	0.0017	0.17%
2026-03-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0180	1.0180	0.0017	0.17%
2026-03-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0223	1.0223	-0.0043	-0.42%
2026-03-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0234	1.0234	-0.0011	-0.11%
2026-03-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0261	1.0261	-0.0027	-0.26%
2026-03-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0250	1.0250	0.0011	0.11%
2026-03-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0266	1.0266	-0.0016	-0.16%
2026-03-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0283	1.0283	-0.0013	-0.13%
2026-03-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0292	1.0292	-0.0009	-0.09%
2026-03-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0295	1.0295	-0.0003	-0.03%
2026-03-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0278	1.0278	0.0017	0.17%
2026-03-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0288	1.0288	-0.0010	-0.10%
2026-03-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2026-03-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0278	1.0278	0.0008	0.08%
2026-03-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0287	1.0287	-0.0009	-0.09%
2026-03-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0320	1.0320	-0.0033	-0.32%
2026-03-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0314	1.0314	0.0006	0.06%
2026-02-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2026-02-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2026-02-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0293	1.0293	0.0015	0.15%
2026-02-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0302	1.0302	-0.0009	-0.09%
2026-02-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%
2026-02-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2026-02-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2026-02-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0280	1.0280	0.0009	0.09%
2026-02-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2026-02-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0281	1.0281	-0.0002	-0.02%
2026-02-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0266	1.0266	0.0017	0.17%
2026-02-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0334	1.0334	-0.0068	-0.66%
2026-01-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0374	1.0374	-0.0040	-0.39%
2026-01-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0367	1.0367	0.0007	0.07%
2026-01-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0345	1.0345	0.0022	0.21%
2026-01-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0334	1.0334	0.0011	0.11%
2026-01-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0328	1.0328	0.0006	0.06%
2026-01-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0308	1.0308	0.0020	0.19%
2026-01-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0297	1.0297	0.0011	0.11%
2026-01-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0273	1.0273	0.0024	0.23%
2026-01-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0289	1.0289	-0.0016	-0.16%
2026-01-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2026-01-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%
2026-01-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%
2026-01-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0269	1.0269	0.0013	0.13%
2026-01-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0281	1.0281	-0.0012	-0.12%
2026-01-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0270	1.0270	0.0011	0.11%
2026-01-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0263	1.0263	0.0007	0.07%
2026-01-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2026-01-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2026-01-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
2026-01-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0250	1.0250	0.0017	0.17%
2025-12-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0259	1.0259	-0.0009	-0.09%
2025-12-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0249	1.0249	0.0010	0.10%
2025-12-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0263	1.0263	-0.0014	-0.14%
2025-12-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0257	1.0257	0.0006	0.06%
2025-12-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-12-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0246	1.0246	0.0010	0.10%
2025-12-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0239	1.0239	0.0007	0.07%
2025-12-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0219	1.0219	0.0020	0.20%
2025-12-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0212	1.0212	0.0007	0.07%
2025-12-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2025-12-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0199	1.0199	0.0012	0.12%
2025-12-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0212	1.0212	-0.0013	-0.13%
2025-12-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2025-12-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0209	1.0209	0.0006	0.06%
2025-12-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0217	1.0217	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2025-12-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0219	1.0219	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0223	1.0223	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0219	1.0219	0.0004	0.04%
2025-11-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%
2025-11-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2025-11-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0209	1.0209	0.0008	0.08%
2025-11-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0204	1.0204	0.0005	0.05%
2025-11-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0225	1.0225	-0.0021	-0.21%
2025-11-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2025-11-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2025-11-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0231	1.0231	-0.0014	-0.14%
2025-11-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0238	1.0238	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0254	1.0254	-0.0016	-0.16%
2025-11-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0245	1.0245	0.0009	0.09%
2025-11-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%
2025-11-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%
2025-11-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0230	1.0230	0.0009	0.09%
2025-11-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0235	1.0235	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0224	1.0224	0.0011	0.11%
2025-11-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0234	1.0234	-0.0009	-0.09%
2025-11-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2025-10-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2025-10-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0227	1.0227	0.0011	0.11%
2025-10-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0230	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0219	1.0219	0.0011	0.11%
2025-10-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0210	1.0210	0.0009	0.09%
2025-10-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0212	1.0212	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0205	1.0205	0.0013	0.13%
2025-10-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-10-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0211	1.0211	-0.0008	-0.08%
2025-10-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%
2025-10-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0196	1.0196	0.0012	0.12%
2025-10-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0206	1.0206	-0.0010	-0.10%
2025-10-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0217	1.0217	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0200	1.0200	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-09-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0198	1.0198	0.0005	0.05%
2025-09-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0203	1.0203	-0.0005	-0.05%

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%