海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023009)

今天最新净值 1.0315 -0.0011 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0315
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

今年以来海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0326	1.0326	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0333	1.0333	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0342	1.0342	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-09-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2026-09-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0334	1.0334	0.0007	0.07%
2026-09-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0330	1.0330	0.0004	0.04%
2026-09-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0321	1.0321	0.0009	0.09%
2026-09-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0330	1.0330	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0336	1.0336	-0.0006	-0.06%

2026-08-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0338	1.0338	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0344	1.0344	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0336	1.0336	0.0008	0.08%
2026-08-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2026-08-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%
2026-08-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0340	1.0340	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0337	1.0337	0.0003	0.03%
2026-08-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%
2026-08-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0355	1.0355	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0362	1.0362	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0348	1.0348	0.0014	0.14%
2026-08-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0341	1.0341	0.0007	0.07%
2026-08-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0336	1.0336	0.0005	0.05%
2026-08-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0328	1.0328	0.0008	0.08%
2026-08-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0332	1.0332	-0.0004	-0.04%

2026-08-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%
2026-08-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2026-08-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0312	1.0312	0.0010	0.10%
2026-08-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0293	1.0293	0.0019	0.18%
2026-08-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2026-07-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0269	1.0269	0.0021	0.20%
2026-07-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-07-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0274	1.0274	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0300	1.0300	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%
2026-07-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0306	1.0306	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0308	1.0308	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0313	1.0313	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0285	1.0285	0.0028	0.27%
2026-07-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0317	1.0317	-0.0031	-0.30%
2026-07-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0337	1.0337	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0339	1.0339	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0326	1.0326	0.0013	0.13%
2026-07-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0353	1.0353	-0.0027	-0.26%
2026-07-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0367	1.0367	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0346	1.0346	0.0021	0.20%
2026-07-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0359	1.0359	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-07-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%
2026-07-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0394	1.0394	-0.0041	-0.39%
2026-07-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0413	1.0413	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0393	1.0393	0.0020	0.19%
2026-06-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0384	1.0384	0.0009	0.09%
2026-06-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0411	1.0411	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0386	1.0386	0.0025	0.24%
2026-06-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0374	1.0374	0.0012	0.12%
2026-06-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0416	1.0416	-0.0042	-0.40%
2026-06-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0406	1.0406	0.0010	0.10%
2026-06-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0385	1.0385	0.0021	0.20%
2026-06-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0366	1.0366	0.0019	0.18%
2026-06-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0352	1.0352	0.0014	0.14%
2026-06-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0297	1.0297	0.0055	0.53%
2026-06-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0282	1.0282	0.0015	0.15%
2026-06-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0292	1.0292	-0.0010	-0.10%
2026-06-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0332	1.0332	-0.0040	-0.39%
2026-06-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0309	1.0309	0.0023	0.22%
2026-06-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0345	1.0345	-0.0036	-0.35%
2026-06-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0375	1.0375	-0.0030	-0.29%
2026-06-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0371	1.0371	0.0004	0.04%
2026-06-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2026-06-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0353	1.0353	0.0018	0.17%
2026-06-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0357	1.0357	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-05-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0351	1.0351	0.0006	0.06%
2026-05-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0356	1.0356	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0345	1.0345	0.0013	0.13%
2026-05-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0325	1.0325	0.0020	0.19%
2026-05-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0344	1.0344	-0.0019	-0.18%
2026-05-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0339	1.0339	0.0005	0.05%
2026-05-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%
2026-05-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-05-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0347	1.0347	-0.0016	-0.15%
2026-05-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0361	1.0361	-0.0014	-0.14%
2026-05-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0342	1.0342	0.0019	0.18%
2026-05-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-05-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0332	1.0332	0.0010	0.10%
2026-05-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2026-05-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0323	1.0323	0.0009	0.09%
2026-05-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0305	1.0305	0.0018	0.17%
2026-04-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2026-04-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0299	1.0299	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0307	1.0307	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0293	1.0293	0.0014	0.14%
2026-04-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2026-04-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2026-04-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%
2026-04-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0268	1.0268	0.0013	0.13%
2026-04-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-04-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0256	1.0256	0.0011	0.11%
2026-04-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2026-04-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0244	1.0244	0.0009	0.09%
2026-04-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2026-04-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0216	1.0216	0.0028	0.27%
2026-04-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0210	1.0210	0.0006	0.06%
2026-04-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-04-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0220	1.0220	-0.0011	-0.11%
2026-04-01	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0204	1.0204	0.0016	0.16%
2026-03-31	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0209	1.0209	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2026-03-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2026-03-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0214	1.0214	-0.0011	-0.11%
2026-03-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0197	1.0197	0.0017	0.17%
2026-03-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0180	1.0180	0.0017	0.17%
2026-03-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0223	1.0223	-0.0043	-0.42%
2026-03-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0234	1.0234	-0.0011	-0.11%
2026-03-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0261	1.0261	-0.0027	-0.26%
2026-03-18	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0250	1.0250	0.0011	0.11%
2026-03-17	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0266	1.0266	-0.0016	-0.16%
2026-03-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0283	1.0283	-0.0013	-0.13%
2026-03-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0292	1.0292	-0.0009	-0.09%
2026-03-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0295	1.0295	-0.0003	-0.03%
2026-03-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0278	1.0278	0.0017	0.17%
2026-03-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0288	1.0288	-0.0010	-0.10%
2026-03-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2026-03-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0278	1.0278	0.0008	0.08%
2026-03-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0287	1.0287	-0.0009	-0.09%
2026-03-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0320	1.0320	-0.0033	-0.32%
2026-03-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0314	1.0314	0.0006	0.06%
2026-02-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2026-02-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2026-02-24	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0293	1.0293	0.0015	0.15%
2026-02-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0302	1.0302	-0.0009	-0.09%
2026-02-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%
2026-02-11	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2026-02-10	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2026-02-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0280	1.0280	0.0009	0.09%
2026-02-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2026-02-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0281	1.0281	-0.0002	-0.02%
2026-02-04	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0266	1.0266	0.0017	0.17%
2026-02-02	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0334	1.0334	-0.0068	-0.66%
2026-01-30	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0374	1.0374	-0.0040	-0.39%
2026-01-29	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0367	1.0367	0.0007	0.07%
2026-01-28	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0345	1.0345	0.0022	0.21%
2026-01-27	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0334	1.0334	0.0011	0.11%
2026-01-26	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0328	1.0328	0.0006	0.06%
2026-01-23	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0308	1.0308	0.0020	0.19%
2026-01-22	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0297	1.0297	0.0011	0.11%
2026-01-21	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0273	1.0273	0.0024	0.23%
2026-01-20	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0289	1.0289	-0.0016	-0.16%
2026-01-19	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2026-01-16	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%
2026-01-15	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%
2026-01-14	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0269	1.0269	0.0013	0.13%
2026-01-13	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0281	1.0281	-0.0012	-0.12%
2026-01-12	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0270	1.0270	0.0011	0.11%
2026-01-09	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0263	1.0263	0.0007	0.07%
2026-01-08	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2026-01-07	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2026-01-06	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
2026-01-05	023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0250	1.0250	0.0017	0.17%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%