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景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:022272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0951 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0918 0.0001 0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0951
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1125亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：江虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	-0.42%	-0.24%	0.42%	2.11%	-	-	7.01%
同类排名	186/519	308/680	170/679	86/660	184/439			-

景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y(022272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0935	-0.15%
2026-09-14	1.0951	-0.02%
2026-09-11	1.0953	-0.28%
2026-09-10	1.0984	-0.16%
2026-09-09	1.1002	0.01%
2026-09-08	1.1001	0.04%

景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01171	兖矿能源	15.2000	0.12%	-2.17%
601669	中国电建	22.7200	0.08%	2.41%
00883	中国海洋石油	4.8000	0.07%	-3.87%
600761	安徽合力	6.0800	0.07%	3.32%
603236	移远通信	1.5400	0.07%	0.77%
000039	中集集团	9.3500	0.06%	8.06%
01787	山东黄金	3.4800	0.06%	3.87%
000977	浪潮信息	1.5600	0.05%	4.18%
002048	宁波华翔	3.2500	0.05%	-0.68%
01378	中国宏桥	2.7500	0.05%	7.26%

景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y(022272)基金档案

基金代码	022272	基金简称	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	江虹	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿	最近份额	2.1125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%