景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(022272)

今天最新净值 1.0953 -0.0031 -0.28% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0918 0.0001 0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0953
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1125亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：江虹

近一月景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y(022272)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0984	1.0984	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.1002	1.1002	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2026-09-08	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0997	1.0997	0.0004	0.04%
2026-09-07	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0997	1.0997	1.1001	1.1001	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0996	1.0996	0.0005	0.05%
2026-09-03	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.0975	1.0975	0.0021	0.19%
2026-09-02	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.1001	1.1001	-0.0026	-0.24%
2026-09-01	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-08-31	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1019	1.1019	-0.0019	-0.17%

2026-08-28	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-08-27	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1015	1.1015	0.0004	0.04%
2026-08-26	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1000	1.1000	0.0015	0.14%
2026-08-25	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2026-08-24	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0998	1.0998	1.1002	1.1002	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.0992	1.0992	0.0010	0.09%
2026-08-20	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.0971	1.0971	0.0021	0.19%
2026-08-19	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.1005	1.1005	-0.0034	-0.31%
2026-08-18	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.1006	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.0977	1.0977	0.0029	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%