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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(021645)

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今天最新净值 1.0601 -0.0014 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0601
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8794亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金021645重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.6900	0.15%	1.17%	0.0018%
03690	美团-W	0.5500	0.12%	2.81%	0.0034%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.27%		0.0052%		0.00%

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.20%	0.00%
2026-09-10	-0.13%	0.00%
2026-09-09	0.04%	0.00%
2026-09-08	0.02%	0.00%
2026-09-07	0.06%	0.00%
2026-09-04	-0.02%	0.00%
2026-09-03	0.12%	0.00%
2026-09-02	-0.23%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金021645实时估值图

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金021645实时估值图

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东方红资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合A	1.1074	2.0071%
东方红研究精选混合C	1.1046	2.0071%
东方红动力领航混合A	1.6754	1.9779%
东方红动力领航混合C	1.6647	1.9779%
东方红智选三年持有混合A	0.9971	1.1954%
东方红智选三年持有混合C	0.9820	1.1954%
东方红创新趋势混合	0.9230	1.1871%
东方红智华三年持有混合A	1.0251	1.1082%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%