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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:026356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9952 -0.0012 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9952
成立日期：2026-01-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.22%	-0.39%	-0.43%	-	-	-	0.04%
同类排名		103/680	291/679	356/660				-

交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9949	-0.03%
2026-09-11	0.9952	-0.12%
2026-09-10	0.9964	-0.05%
2026-09-09	0.9969	0.00%
2026-09-08	0.9969	-0.02%
2026-09-07	0.9971	0.03%

交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)基金档案

基金代码	026356	基金简称	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘迪	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	3.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%