交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026356)

今天最新净值 0.9964 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9964
成立日期：2026-01-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.11亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一季交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9964	0.9964	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9969	0.9969	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9969	0.9969	0.0000	0.00%
2026-09-08	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9971	0.9971	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9968	0.9968	0.0003	0.03%
2026-09-04	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9970	0.9970	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9962	0.9962	0.0008	0.08%
2026-09-02	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9979	0.9979	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9986	0.9986	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9992	0.9992	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9990	0.9990	0.0006	0.06%
2026-08-26	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9987	0.9987	0.0003	0.03%
2026-08-25	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9990	0.9990	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9983	0.9983	0.0007	0.07%
2026-08-20	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9973	0.9973	0.0010	0.10%
2026-08-19	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9973	0.9973	1.0013	1.0013	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2026-08-17	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0012	1.0012	0.9988	0.9988	0.0024	0.24%
2026-08-14	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9988	0.9988	0.0000	0.00%
2026-08-13	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9994	0.9994	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9985	0.9985	0.0009	0.09%
2026-08-11	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9993	0.9993	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9985	0.9985	0.0008	0.08%

2026-08-07	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9969	0.9969	0.0016	0.16%
2026-08-06	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9964	0.9964	0.0005	0.05%
2026-08-05	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9946	0.9946	0.0018	0.18%
2026-08-04	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9932	0.9932	0.0014	0.14%
2026-08-03	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9938	0.9938	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9927	0.9927	0.0011	0.11%
2026-07-30	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9933	0.9933	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9932	0.9932	0.0001	0.01%
2026-07-28	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9952	0.9952	-0.0020	-0.20%
2026-07-27	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9938	0.9938	0.0014	0.14%
2026-07-24	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9954	0.9954	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9953	0.9953	0.0001	0.01%
2026-07-22	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9953	0.9953	0.0000	0.00%
2026-07-21	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9928	0.9928	0.0025	0.25%
2026-07-20	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9930	0.9930	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	0.9930	0.9930	1.0004	1.0004	-0.0074	-0.74%
2026-07-10	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0026	1.0026	-0.0022	-0.22%
2026-07-03	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0057	1.0057	-0.0031	-0.31%
2026-06-30	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0036	1.0036	0.0021	0.21%
2026-06-26	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0054	1.0054	-0.0018	-0.18%
2026-06-18	026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	1.0054	1.0054	0.9992	0.9992	0.0062	0.62%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
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交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

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浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%