万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017246)
今天最新净值
1.1600
-0.0027 -0.23%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1600
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0272亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：任峥 贺嘉仪
近一月万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1566 |
1.1566 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
1.1600 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1627 |
1.1627 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1626 |
1.1626 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1640 |
1.1640 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1564 |
1.1564 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1601 |
1.1601 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1596 |
1.1596 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1644 |
1.1644 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1696 |
1.1696 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2026-08-28 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1666 |
1.1666 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1698 |
1.1698 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1626 |
1.1626 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1598 |
1.1598 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1602 |
1.1602 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1677 |
1.1677 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
1.1647 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1626 |
1.1626 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0185 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
017246 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1820 |
1.1820 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0115 |
0.98% |
