摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017341)
今天最新净值
1.1270
-0.0033 -0.29%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1270
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3470亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：吴春杰
近一月摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y|上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y基金净值查询
近一月,摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1237 |
1.1237 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1270 |
1.1270 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1303 |
1.1303 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1306 |
1.1306 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1307 |
1.1307 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1269 |
1.1269 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1274 |
1.1274 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1251 |
1.1251 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1287 |
1.1287 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1316 |
1.1316 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1320 |
1.1320 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1350 |
1.1350 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1314 |
1.1314 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1306 |
1.1306 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1298 |
1.1298 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1356 |
1.1356 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1347 |
1.1347 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1310 |
1.1310 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1429 |
1.1429 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0069 |
0.61% |
