摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017341)

今天最新净值 1.1270 -0.0033 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2022-11-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰

近一季摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y|上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)基金累计收益率-3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1270	1.1270	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1303	1.1303	-0.0033	-0.29%
2026-09-09	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1306	1.1306	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1307	1.1307	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1307	1.1307	1.1269	1.1269	0.0038	0.34%
2026-09-04	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1274	1.1274	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1251	1.1251	0.0023	0.20%
2026-09-02	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1251	1.1251	1.1287	1.1287	-0.0036	-0.32%
2026-09-01	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1316	1.1316	-0.0029	-0.26%
2026-08-31	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1320	1.1320	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1350	1.1350	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1314	1.1314	0.0036	0.32%
2026-08-26	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1306	1.1306	0.0008	0.07%
2026-08-25	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1298	1.1298	0.0008	0.07%
2026-08-24	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1356	1.1356	-0.0058	-0.51%
2026-08-21	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1347	1.1347	0.0009	0.08%
2026-08-20	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1310	1.1310	0.0037	0.33%
2026-08-19	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1429	1.1429	-0.0119	-1.05%
2026-08-18	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1453	1.1453	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1384	1.1384	0.0069	0.61%
2026-08-14	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1369	1.1369	0.0015	0.13%
2026-08-13	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1374	1.1374	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1343	1.1343	0.0031	0.27%
2026-08-11	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1353	1.1353	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1345	1.1345	0.0008	0.07%

2026-08-07	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1295	1.1295	0.0050	0.44%
2026-08-06	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1304	1.1304	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1248	1.1248	0.0056	0.50%
2026-08-04	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1162	1.1162	0.0086	0.77%
2026-08-03	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1162	1.1162	1.1179	1.1179	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1179	1.1179	1.1109	1.1109	0.0070	0.63%
2026-07-30	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1163	1.1163	-0.0054	-0.48%
2026-07-29	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1166	1.1166	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1277	1.1277	-0.0111	-0.99%
2026-07-27	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1232	1.1232	0.0045	0.40%
2026-07-24	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1297	1.1297	-0.0065	-0.58%
2026-07-23	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1331	1.1331	-0.0032	-0.28%
2026-07-21	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1220	1.1220	0.0111	0.98%
2026-07-20	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1242	1.1242	-0.0022	-0.20%
2026-07-17	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1370	1.1370	-0.0128	-1.13%
2026-07-16	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1443	1.1443	-0.0073	-0.64%
2026-07-15	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1464	1.1464	-0.0021	-0.18%
2026-07-14	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1464	1.1464	1.1415	1.1415	0.0049	0.43%
2026-07-13	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1509	1.1509	-0.0094	-0.82%
2026-07-10	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1557	1.1557	-0.0048	-0.42%
2026-07-09	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1487	1.1487	0.0070	0.61%
2026-07-08	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1514	1.1514	-0.0027	-0.23%
2026-07-07	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1558	1.1558	-0.0044	-0.38%
2026-07-06	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1558	1.1558	1.1584	1.1584	-0.0026	-0.22%
2026-07-03	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1572	1.1572	0.0012	0.10%
2026-07-02	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1572	1.1572	1.1685	1.1685	-0.0113	-0.97%
2026-07-01	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1685	1.1685	1.1725	1.1725	-0.0040	-0.34%
2026-06-30	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1725	1.1725	1.1659	1.1659	0.0066	0.57%
2026-06-29	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1640	1.1640	0.0019	0.16%
2026-06-26	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1738	1.1738	-0.0098	-0.84%
2026-06-25	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1695	1.1695	0.0043	0.37%
2026-06-24	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1664	1.1664	0.0031	0.27%
2026-06-23	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1784	1.1784	-0.0120	-1.02%
2026-06-22	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1784	1.1784	1.1732	1.1732	0.0052	0.44%
2026-06-18	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1682	1.1682	0.0050	0.43%
2026-06-17	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1647	1.1647	0.0035	0.30%
2026-06-16	017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1647	1.1647	1.1629	1.1629	0.0018	0.15%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%
摩根整合驱动混合C	0.6026	2.47%
摩根动态多因子混合A	1.1880	1.86%
摩根成长动力混合C	2.8397	1.75%
摩根智选30混合C	4.3792	1.40%
摩根智选30混合A	4.4851	1.40%
摩根动力精选混合A	2.7817	1.39%
摩根科技前沿混合A	3.8288	1.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%