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财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A - 基金主页(代码:024568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0019 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：2025-12-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.11亿元
基金公司：财通资管
基金经理：罗少文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	-0.14%	-0.05%	-0.15%	-	-	-	0.50%
同类排名	381/519	37/680	56/679	262/660				-

财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A(024568)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0015	-0.04%
2026-09-14	1.0019	0.01%
2026-09-11	1.0018	-0.14%
2026-09-10	1.0032	-0.05%
2026-09-09	1.0037	0.04%
2026-09-08	1.0033	0.00%

财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A(024568)基金档案

基金代码	024568	基金简称	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-11-13~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	罗少文	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	1.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管医疗保健混合A	1.2107	1.13%
财通资管医疗保健混合C	1.1957	1.12%
财通资管价值发现混合A	1.6575	0.94%
财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.8997	0.93%
财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.8696	0.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%