财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A基金净值查询(024568)

今天最新净值 1.0032 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0032
成立日期：2025-12-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.11亿元
基金公司：财通资管
基金经理：罗少文

近一月财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A(024568)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0032	1.0032	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2026-09-08	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2026-09-07	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0023	1.0023	0.0010	0.10%
2026-09-04	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2026-09-02	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0040	1.0040	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0045	1.0045	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0037	1.0037	0.0008	0.08%

2026-08-28	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0042	1.0042	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0031	1.0031	0.0011	0.11%
2026-08-26	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0028	1.0028	0.0003	0.03%
2026-08-25	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0031	1.0031	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2026-08-21	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2026-08-20	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2026-08-19	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0050	1.0050	-0.0026	-0.26%
2026-08-18	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0042	1.0042	0.0008	0.08%
2026-08-17	024568	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0024	1.0024	0.0018	0.18%

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