富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(025325)
今天最新净值
1.0069
-0.0023 -0.23%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0069
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.21亿元
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：赵强
近一月富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)(025325)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0062 |
1.0062 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0069 |
1.0069 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0092 |
1.0092 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0110 |
1.0110 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0111 |
1.0111 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0113 |
1.0113 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0099 |
1.0099 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0113 |
1.0113 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0089 |
1.0089 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0116 |
1.0116 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-31 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0132 |
1.0132 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0143 |
1.0143 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0155 |
1.0155 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0149 |
1.0149 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0139 |
1.0139 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0132 |
1.0132 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0140 |
1.0140 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0130 |
1.0130 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0109 |
1.0109 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0171 |
1.0171 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) |
1.0182 |
1.0182 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0037 |
0.36% |
