富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(025325)

今天最新净值 1.0069 -0.0023 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.21亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强

近一季富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)(025325)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0062	1.0062	1.0069	1.0069	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0069	1.0069	1.0092	1.0092	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0092	1.0092	1.0110	1.0110	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0110	1.0110	1.0111	1.0111	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0111	1.0111	1.0113	1.0113	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0113	1.0113	1.0099	1.0099	0.0014	0.14%
2026-09-04	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0099	1.0099	1.0113	1.0113	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0113	1.0113	1.0089	1.0089	0.0024	0.24%
2026-09-02	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0089	1.0089	1.0116	1.0116	-0.0027	-0.27%
2026-09-01	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0116	1.0116	1.0132	1.0132	-0.0016	-0.16%

2026-08-31	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0132	1.0132	1.0143	1.0143	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0143	1.0143	1.0155	1.0155	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0155	1.0155	1.0149	1.0149	0.0006	0.06%
2026-08-26	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0149	1.0149	1.0139	1.0139	0.0010	0.10%
2026-08-25	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0139	1.0139	1.0132	1.0132	0.0007	0.07%
2026-08-24	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0132	1.0132	1.0140	1.0140	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0140	1.0140	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%
2026-08-20	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0130	1.0130	1.0109	1.0109	0.0021	0.21%
2026-08-19	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0109	1.0109	1.0171	1.0171	-0.0062	-0.61%
2026-08-18	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0171	1.0171	1.0182	1.0182	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0182	1.0182	1.0145	1.0145	0.0037	0.36%
2026-08-14	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0145	1.0145	1.0140	1.0140	0.0005	0.05%
2026-08-13	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0140	1.0140	1.0148	1.0148	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0148	1.0148	1.0132	1.0132	0.0016	0.16%
2026-08-11	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0132	1.0132	1.0142	1.0142	-0.0010	-0.10%

2026-08-10	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0142	1.0142	1.0127	1.0127	0.0015	0.15%
2026-08-07	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0127	1.0127	1.0094	1.0094	0.0033	0.33%
2026-08-06	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0094	1.0094	1.0086	1.0086	0.0008	0.08%
2026-08-05	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0086	1.0086	1.0043	1.0043	0.0043	0.43%
2026-08-04	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0043	1.0043	1.0006	1.0006	0.0037	0.37%
2026-08-03	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0007	1.0007	0.9981	0.9981	0.0026	0.26%
2026-07-30	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	0.9981	0.9981	0.9993	0.9993	-0.0012	-0.12%
2026-07-29	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	0.9993	0.9993	0.9979	0.9979	0.0014	0.14%
2026-07-28	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	0.9979	0.9979	1.0016	1.0016	-0.0037	-0.37%
2026-07-27	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0016	1.0016	0.9981	0.9981	0.0035	0.35%
2026-07-24	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	0.9981	0.9981	1.0023	1.0023	-0.0042	-0.42%
2026-07-23	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0023	1.0023	1.0014	1.0014	0.0009	0.09%
2026-07-22	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0017	1.0017	0.9972	0.9972	0.0045	0.45%
2026-07-20	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	0.9972	0.9972	0.9959	0.9959	0.0013	0.13%
2026-07-17	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	0.9959	0.9959	1.0020	1.0020	-0.0061	-0.61%
2026-07-16	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0020	1.0020	1.0041	1.0041	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0041	1.0041	1.0026	1.0026	0.0015	0.15%
2026-07-14	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0026	1.0026	1.0001	1.0001	0.0025	0.25%
2026-07-13	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0001	1.0001	1.0038	1.0038	-0.0037	-0.37%
2026-07-10	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0038	1.0038	1.0049	1.0049	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0049	1.0049	1.0039	1.0039	0.0010	0.10%
2026-07-08	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0039	1.0039	1.0045	1.0045	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0045	1.0045	1.0072	1.0072	-0.0027	-0.27%
2026-07-06	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0072	1.0072	1.0062	1.0062	0.0010	0.10%
2026-07-03	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0062	1.0062	1.0032	1.0032	0.0030	0.30%
2026-07-02	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0032	1.0032	1.0043	1.0043	-0.0011	-0.11%
2026-07-01	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0043	1.0043	1.0047	1.0047	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2026-06-29	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0042	1.0042	1.0016	1.0016	0.0026	0.26%
2026-06-26	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0016	1.0016	1.0039	1.0039	-0.0023	-0.23%
2026-06-25	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0039	1.0039	1.0042	1.0042	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%
2026-06-23	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0037	1.0037	1.0081	1.0081	-0.0044	-0.44%
2026-06-22	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2026-06-18	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2026-06-17	025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.6330	3.32%
富达低碳成长混合C	1.6161	3.32%
富达创新驱动混合发起C	0.8159	2.19%
富达创新驱动混合发起A	0.8232	2.18%
富达港股通精选混合发起A	0.7420	0.97%
富达港股通精选混合发起C	0.7357	0.96%
富达悦享红利优选混合C	1.0216	0.95%
富达悦享红利优选混合A	1.0384	0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.02%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0100	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%