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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金盘中实时估值(017588)

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今天最新净值 1.0381 -0.0010 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0581
成立日期：2023-01-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.4192亿
最近资产：30.55亿
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳邓达

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C基金017588重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601825	沪农商行	513.6600	0.84%	3.01%	0.0253%
300761	立华股份	86.6900	0.31%	-0.46%	-0.0014%
688095	福昕软件	25.0900	0.31%	4.19%	0.0130%
09988	阿里巴巴-W	15.3700	0.29%	2.92%	0.0085%
000333	美的集团	20.0300	0.27%	1.17%	0.0032%
001328	登康口腔	41.2500	0.23%	2.65%	0.0061%
688188	柏楚电子	8.8100	0.20%	1.24%	0.0025%
02869	绿城服务	279.2000	0.19%	0.47%	0.0009%
600519	贵州茅台	0.7000	0.18%	-0.05%	-0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.82%		0.058%		5.61%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.13%	0.10%
2026-09-10	-0.10%	0.10%
2026-09-09	-0.01%	0.10%
2026-09-08	-0.03%	0.10%
2026-09-07	0.03%	0.10%
2026-09-04	0.09%	0.10%
2026-09-03	0.06%	0.10%
2026-09-02	-0.17%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C基金017588实时估值图

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C基金017588实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%