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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 563510 A500红利 1.0100 1.0100 1.0148 1.0148 -0.0048 -0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001306 中欧永裕A 1.2954 1.2954 1.3017 1.3017 -0.0063 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001567 南方利达C 1.4192 1.6182 1.4261 1.6251 -0.0069 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001898 易方达大健康混合 2.7230 2.7230 2.7360 2.7360 -0.0130 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005242 中欧时代智慧混合C 1.3159 1.4165 1.3222 1.4228 -0.0063 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005273 华商可转债A 2.5274 2.5274 2.5396 2.5396 -0.0122 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005284 华商可转债C 2.4516 2.4516 2.4634 2.4634 -0.0118 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007368 浙商沪港深精选A 1.2989 1.5161 1.3051 1.5223 -0.0062 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009051 易方达中证红利ETF联接A 1.2768 1.5288 1.2830 1.5350 -0.0062 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009366 浦银科技创新一年持有混合A 1.2325 1.2325 1.2385 1.2385 -0.0060 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009630 浦银ESG责任投资混合A 0.8764 0.8764 0.8806 0.8806 -0.0042 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010413 财通资管宸瑞一年持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8972 0.8972 -0.0043 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010414 财通资管宸瑞一年持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8673 0.8673 -0.0042 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010687 工银文体产业股票C 2.6810 2.6810 2.6940 2.6940 -0.0130 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011100 富国价值创造混合C 0.5356 0.5356 0.5382 0.5382 -0.0026 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012255 富国高质量混合 0.5844 0.5844 0.5872 0.5872 -0.0028 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012708 东方红中证东方红红利低波动指数A 1.3595 1.4535 1.3660 1.4600 -0.0065 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012709 东方红中证东方红红利低波动指数C 1.3452 1.4302 1.3517 1.4367 -0.0065 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013889 天弘新华沪港深新兴消费C 0.8010 0.8010 0.8049 0.8049 -0.0039 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1078 1.1078 -0.0053 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0882 1.0882 -0.0052 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016378 太平消费升级一年持有A 0.7703 0.7703 0.7740 0.7740 -0.0037 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016379 太平消费升级一年持有C 0.7536 0.7536 0.7572 0.7572 -0.0036 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018248 中欧致和混合A 0.6592 0.6592 0.6624 0.6624 -0.0032 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019162 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2951 1.2951 1.3013 1.3013 -0.0062 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.1014 1.1869 1.1067 1.1922 -0.0053 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0991 1.1809 1.1044 1.1862 -0.0053 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5868 1.5868 1.5945 1.5945 -0.0077 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4370 1.4370 1.4439 1.4439 -0.0069 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2768 1.3288 1.2829 1.3349 -0.0061 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9246 0.9246 0.9291 0.9291 -0.0045 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024887 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9898 0.9898 0.9946 0.9946 -0.0048 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024888 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9866 0.9866 0.9914 0.9914 -0.0048 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025458 申万菱信中证A500红利低波动指数C 0.9999 0.9999 1.0047 1.0047 -0.0048 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 1.3595 1.3755 1.3660 1.3820 -0.0065 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025571 鹏安中证红利指数C 0.9978 0.9978 1.0026 1.0026 -0.0048 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7677 0.7677 0.7714 0.7714 -0.0037 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7667 0.7667 0.7704 0.7704 -0.0037 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5700 2.1920 1.5776 2.1996 -0.0076 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510650 金融行业 2.9325 2.9325 2.9465 2.9465 -0.0140 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513780 港股新药 1.6507 1.6507 1.6587 1.6587 -0.0080 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 520700 创新药WJ 1.5896 1.5896 1.5973 1.5973 -0.0077 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 520970 港股通药 0.8887 0.8887 0.8930 0.8930 -0.0043 -0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.4090 1.4090 1.4160 1.4160 -0.0070 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001307 中欧永裕C 1.1842 1.1842 1.1900 1.1900 -0.0058 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001566 南方利达A 1.4304 1.6294 1.4374 1.6364 -0.0070 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002420 汇添富盈鑫灵活配置混合A 3.0660 3.0660 3.0810 3.0810 -0.0150 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005233 广发睿毅领先混合A 1.8947 1.8947 1.9041 1.9041 -0.0094 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009330 鹏华成长价值混合A 0.9345 0.9345 0.9391 0.9391 -0.0046 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009331 鹏华成长价值混合C 0.8883 0.8883 0.8927 0.8927 -0.0044 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009367 浦银科技创新一年持有混合C 1.2043 1.2043 1.2102 1.2102 -0.0059 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009631 浦银ESG责任投资混合C 0.8597 0.8597 0.8639 0.8639 -0.0042 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5718 0.5718 0.5746 0.5746 -0.0028 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012761 华泰柏瑞红利ETF联接A 1.1360 1.3660 1.1416 1.3716 -0.0056 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012762 华泰柏瑞红利ETF联接C 1.1297 1.3597 1.1353 1.3653 -0.0056 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013888 天弘新华沪港深新兴消费A 0.8074 0.8074 0.8114 0.8114 -0.0040 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014229 浦银品质优选混合C 0.5079 0.5079 0.5104 0.5104 -0.0025 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014834 汇添富盈鑫灵活配置混合D 3.0370 3.0370 3.0520 3.0520 -0.0150 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023920 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C 1.0172 1.0472 1.0222 1.0522 -0.0050 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9181 0.9181 0.9226 0.9226 -0.0045 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024400 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 1.0600 1.0600 1.0652 1.0652 -0.0052 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024401 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 1.0570 1.0570 1.0622 1.0622 -0.0052 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024770 华富中证全指自由现金流ETF联接A 0.9949 0.9949 0.9998 0.9998 -0.0049 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024771 华富中证全指自由现金流ETF联接C 0.9903 0.9903 0.9952 0.9952 -0.0049 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024833 博时中证全指自由现金流ETF联接A 1.0112 1.0192 1.0162 1.0242 -0.0050 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024834 博时中证全指自由现金流ETF联接C 1.0082 1.0160 1.0132 1.0210 -0.0050 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024835 博时中证全指自由现金流ETF联接E 1.0111 1.0191 1.0161 1.0241 -0.0050 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 1.0374 1.0374 1.0425 1.0425 -0.0051 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 1.0353 1.0353 1.0404 1.0404 -0.0051 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7373 0.7373 0.7409 0.7409 -0.0036 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7349 0.7349 0.7385 0.7385 -0.0036 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159239 港股通汽车ETF富国 0.7131 0.7131 0.7166 0.7166 -0.0035 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159581 红利ETF万家 1.0502 1.1492 1.0554 1.1544 -0.0052 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159589 红利ETF广发 1.0871 1.1444 1.0925 1.1498 -0.0054 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162212 宏利红利先锋混合A 1.0170 1.8650 1.0220 1.8700 -0.0050 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 515890 红利博时 1.4590 1.7914 1.4662 1.7986 -0.0072 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 563780 现金指数 1.1837 1.1837 1.1895 1.1895 -0.0058 -0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001714 工银文体产业股票A 2.7740 2.9630 2.7880 2.9770 -0.0140 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002449 民生加银量化中国混合A 1.5998 1.7268 1.6078 1.7348 -0.0080 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004050 华夏新锦升混合A 1.1655 1.5597 1.1714 1.5656 -0.0059 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2481 1.5469 1.2544 1.5532 -0.0063 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2379 1.5089 1.2441 1.5151 -0.0062 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008704 广发高股息优享混合A 1.2298 1.2298 1.2360 1.2360 -0.0062 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011153 华宝新兴消费混合A 0.6915 0.6915 0.6950 0.6950 -0.0035 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5597 0.5597 0.5625 0.5625 -0.0028 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012449 广发睿毅领先混合C 1.8556 1.8556 1.8649 1.8649 -0.0093 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012578 富国红利混合A 1.2094 1.2594 1.2155 1.2655 -0.0061 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012669 南方新兴产业混合A 1.3978 1.3978 1.4048 1.4048 -0.0070 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012670 南方新兴产业混合C 1.3592 1.3592 1.3660 1.3660 -0.0068 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014833 汇添富盈鑫灵活配置混合C 3.0080 3.0080 3.0230 3.0230 -0.0150 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018249 中欧致和混合C 0.6419 0.6419 0.6451 0.6451 -0.0032 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018517 民生加银量化中国混合C 1.5626 1.6256 1.5705 1.6335 -0.0079 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.2467 1.4201 1.2530 1.4264 -0.0063 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023919 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A 1.0200 1.0500 1.0251 1.0551 -0.0051 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070003 嘉实稳健 1.7501 4.4867 1.7589 4.5045 -0.0088 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159232 自由现金流ETF南方 1.1617 1.2017 1.1675 1.2075 -0.0058 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160716 基本面50LOF 2.0828 2.0828 2.0932 2.0932 -0.0104 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160725 嘉实50C 1.4234 1.4234 1.4305 1.4305 -0.0071 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257010 国联安小盘 0.9870 4.3280 0.9920 4.3330 -0.0050 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512190 之江凤凰 2.8194 2.8194 2.8337 2.8337 -0.0143 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 515180 100红利 1.4169 1.7489 1.4240 1.7560 -0.0071 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519678 银河消费混合A 1.5830 1.5830 1.5910 1.5910 -0.0080 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 560020 红利添富 1.1085 1.1895 1.1141 1.1951 -0.0056 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 560030 800价值 1.2918 1.2918 1.2983 1.2983 -0.0065 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 563390 现金基金 1.1755 1.1755 1.1814 1.1814 -0.0059 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 563590 红利A500 0.9846 0.9846 0.9895 0.9895 -0.0049 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 563760 中银现金 1.1237 1.1237 1.1293 1.1293 -0.0056 -0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000279 华商红利 0.7880 2.3450 0.7920 2.3490 -0.0040 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001030 天弘云端生活优选混合A 1.1406 1.1406 1.1465 1.1465 -0.0059 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004051 华夏新锦升混合C 1.1618 1.1618 1.1677 1.1677 -0.0059 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008303 宝盈龙头优选股票A 1.1136 1.1557 1.1193 1.1614 -0.0057 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008705 广发高股息优享混合C 1.1975 1.1975 1.2036 1.2036 -0.0061 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008901 富国内需增长混合A 1.0349 1.0349 1.0402 1.0402 -0.0053 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012579 富国红利混合C 1.1748 1.2248 1.1808 1.2308 -0.0060 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013045 富国内需增长混合C 1.0037 1.0037 1.0088 1.0088 -0.0051 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014061 浦银新兴产业混合C 4.3216 4.8216 4.3439 4.8439 -0.0223 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014228 浦银品质优选混合A 0.5274 0.5274 0.5301 0.5301 -0.0027 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1055 1.1055 1.1112 1.1112 -0.0057 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.2400 1.4668 1.2463 1.4731 -0.0063 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023064 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0739 1.0739 1.0794 1.0794 -0.0055 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024369 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 0.9618 0.9618 0.9667 0.9667 -0.0049 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024370 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 0.9585 0.9585 0.9634 0.9634 -0.0049 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024574 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0820 1.0907 1.0876 1.0963 -0.0056 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9816 0.9816 -0.0050 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9765 0.9765 -0.0050 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159233 自由现金流ETF平安 1.1513 1.1513 1.1572 1.1572 -0.0059 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159235 中证现金流ETF大成 1.1807 1.1807 1.1867 1.1867 -0.0060 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512130 现金全指 1.1264 1.1264 1.1322 1.1322 -0.0058 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519120 浦银新兴产业混合A 4.4162 4.9162 4.4390 4.9390 -0.0228 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560570 A500低波 1.0044 1.0194 1.0095 1.0245 -0.0051 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 561080 现金自由 1.1430 1.1430 1.1489 1.1489 -0.0059 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 561680 A500红低 0.9978 0.9978 1.0029 1.0029 -0.0051 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 563830 现金流基 1.1245 1.1591 1.1303 1.1649 -0.0058 -0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002778 前海联合新思路混合A 1.5805 1.5805 1.5887 1.5887 -0.0082 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002779 前海联合新思路混合C 1.6978 2.1978 1.7066 2.2066 -0.0088 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006179 富国品质生活混合A 1.3003 1.3003 1.3071 1.3071 -0.0068 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9024 0.9024 0.9071 0.9071 -0.0047 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8764 0.8764 0.8810 0.8810 -0.0046 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006921 南方智诚混合 2.0786 2.0786 2.0894 2.0894 -0.0108 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007800 申万沪深300C 1.1204 1.3573 1.1263 1.3632 -0.0059 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007895 嘉实价值成长混合 1.4955 1.4955 1.5033 1.5033 -0.0078 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008134 鹏华优选价值股票A 1.5558 1.6723 1.5640 1.6805 -0.0082 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0585 1.0991 1.0640 1.1046 -0.0055 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011154 华宝新兴消费混合C 0.6759 0.6759 0.6794 0.6794 -0.0035 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013047 富国品质生活混合C 1.2625 1.2625 1.2691 1.2691 -0.0066 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014572 长信银利精选混合C 1.1257 1.3693 1.1316 1.3752 -0.0059 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014794 富国远见优选混合A 0.7638 0.7638 0.7678 0.7678 -0.0040 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014795 富国远见优选混合C 0.7429 0.7429 0.7468 0.7468 -0.0039 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015462 天弘云端生活优选混合C 0.8859 0.8859 0.8905 0.8905 -0.0046 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015668 银河消费混合C 1.5290 1.5290 1.5370 1.5370 -0.0080 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016128 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 1.2387 1.3258 1.2452 1.3323 -0.0065 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016129 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C 1.2339 1.3206 1.2404 1.3271 -0.0065 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016782 湘财研究精选一年持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0553 1.0553 -0.0055 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019670 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3401 1.3401 1.3471 1.3471 -0.0070 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019671 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.3286 1.3286 1.3355 1.3355 -0.0069 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1126 1.1126 1.1184 1.1184 -0.0058 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021038 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0810 1.0810 1.0867 1.0867 -0.0057 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021308 鹏华创新医药混合A 1.4876 1.4876 1.4954 1.4954 -0.0078 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021550 博时中证红利低波动100ETF联接A 1.0695 1.1627 1.0751 1.1683 -0.0056 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021551 博时中证红利低波动100ETF联接C 1.0677 1.1552 1.0733 1.1608 -0.0056 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021631 兴银聚优智选混合发起A 1.1688 1.1688 1.1749 1.1749 -0.0061 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021632 兴银聚优智选混合发起C 1.1608 1.1608 1.1669 1.1669 -0.0061 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022342 长盛中证红利低波动100指数A 1.0324 1.0556 1.0378 1.0610 -0.0054 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022343 长盛中证红利低波动100指数C 1.0300 1.0521 1.0354 1.0575 -0.0054 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023065 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0686 1.0686 1.0742 1.0742 -0.0056 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6494 0.6494 0.6528 0.6528 -0.0034 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024024 申万菱信行业精选混合C 0.6460 0.6460 0.6494 0.6494 -0.0034 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024575 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0790 1.0876 1.0846 1.0932 -0.0056 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024906 中加沪深300红利低波动指数A 1.0038 1.0038 1.0090 1.0090 -0.0052 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025432 东方中证红利低波动100指数A 0.9702 0.9702 0.9753 0.9753 -0.0051 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7470 0.7470 0.7509 0.7509 -0.0039 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7461 0.7461 0.7500 0.7500 -0.0039 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159236 自由现金流ETF工银 1.1555 1.1555 1.1615 1.1615 -0.0060 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159616 农牧ETF建信 0.7698 0.7698 0.7738 0.7738 -0.0040 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400032 东方主题精选 0.8910 0.8910 0.8957 0.8957 -0.0047 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510880 红利ETF 3.3664 3.2386 3.3841 3.2502 -0.0177 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512750 基本面50 1.4355 1.4355 1.4430 1.4430 -0.0075 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519997 长信银利精选混合A 1.1295 4.0973 1.1354 4.1032 -0.0059 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 561870 现金流指 1.1288 1.1591 1.1347 1.1650 -0.0059 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 563620 现金流全 1.0362 1.0362 1.0416 1.0416 -0.0054 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 563770 全指现金 1.1440 1.1440 1.1500 1.1500 -0.0060 -0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001508 富国新动力A 2.8070 3.8070 2.8220 3.8220 -0.0150 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001510 富国新动力C 2.6510 3.6510 2.6650 3.6650 -0.0140 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001577 嘉实低价 2.6350 2.6350 2.6490 2.6490 -0.0140 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001623 兴业国企改革混合A 2.6420 2.6420 2.6560 2.6560 -0.0140 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005634 汇安行业龙头混合A 2.4644 2.4644 2.4775 2.4775 -0.0131 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3024 1.3024 1.3094 1.3094 -0.0070 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.7458 0.7458 0.7498 0.7498 -0.0040 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.7301 0.7301 0.7340 0.7340 -0.0039 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012582 交银品质增长一年混合A 0.5416 0.5416 0.5445 0.5445 -0.0029 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013074 银河沪深300价值指数C 1.3180 1.3180 1.3250 1.3250 -0.0070 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015946 兴业国企改革混合C 2.6090 2.6090 2.6230 2.6230 -0.0140 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016781 湘财研究精选一年持有期混合A 1.0697 1.0697 1.0754 1.0754 -0.0057 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.1428 1.1428 1.1489 1.1489 -0.0061 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.1330 1.1330 1.1390 1.1390 -0.0060 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020156 交银中证红利低波动100指数A 1.0845 1.1265 1.0903 1.1323 -0.0058 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020157 交银中证红利低波动100指数C 1.0775 1.1195 1.0832 1.1252 -0.0057 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020258 鹏华优选价值股票C 1.4388 1.4388 1.4464 1.4464 -0.0076 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 1.1007 1.1007 1.1066 1.1066 -0.0059 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5641 1.5641 1.5725 1.5725 -0.0084 -0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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