嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50) - 基金主页(代码:160716)

今天最新净值 2.0828 -0.0104 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1561 -0.0082 -0.3801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0828
成立日期：2009-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：34.370亿份
最近份额：7.0435亿
最近资产：8.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.85%	-1.60%	1.19%	2.82%	-4.66%	21.55%	17.01%	116.46%
同类排名	3397/4773	2359/5465	339/5421	524/5231	3149/4394	2622/2954	1583/2253	-

嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0787	-0.20%
2026-09-16	2.0828	-0.50%
2026-09-15	2.0932	-1.03%
2026-09-14	2.1149	0.12%
2026-09-11	2.1124	-0.66%
2026-09-10	2.1265	0.46%

嘉实基本面50指数(LOF)A基金动态

嘉实基本面50指数(LOF)A 监管或出台基金投顾业绩标准细则，基金ESG投资布局迈入快车道【基金下午茶】

从月度数据看，我们认为白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长，而大众品尽管仍然面临成本及费用的挑战，但也即将迎来业绩拐点。
标签：白酒动销业绩投资市场高端板块关联基金：嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实中证500ETF
嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实基金陈正宪：港股投资机会大建议新经济、蓝筹均衡配置

1月22日，嘉实基金指数投资部总监陈正宪做客东方财富网，与投资者分享他对2021年港股市场前景的观点以及配置港股的建议。嘉宾介绍：陈正宪，CFA，15年证券从业经历。另外有注意到到很多投资者朋友通过港股通的ETF布局港股，他们发现有一些ETF短期情绪太高，折溢价有点高，一下子溢价特别高，过两天又跌回来了。像这种折溢价率的风险，其实都需要做考虑，甚至还有一些刚刚提到了如果用QDII的机制规模去布局港股通，可能也要关注一下是不是这个QDII额度是不是足够，会不会忽然被受限制了，买不进去所以折溢价率又忽然偏高了。
标签：港股投资估值市场板块溢价资金投资者关联基金：嘉实沪深300ETF 嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实中证500ETF
嘉实基本面50指数(LOF)A 原来指数基金也分门派？快来对号入座！

展望后市，国金证券(600109,股吧)分析认为，港股自身长期具备低估值、高股息和稀缺性等优势，叠加美联储“鹰转鸽”等因素影响，故虽短期仍存一定不确定性，但长期可战略性配置港股资产。
标签：指数基金关联基金：嘉实基本面50指数(LOF)A

嘉实基本面50指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	7.18%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	5.53%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	5.17%	2.63%
601668	中国建筑	0.0000	5.04%	0.83%
600519	贵州茅台	0.0000	3.36%	-0.05%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.90%	3.36%
000333	美的集团	0.0000	2.87%	1.17%
601398	工商银行	0.0000	2.82%	0.97%
300750	宁德时代	0.0000	2.51%	-1.24%
601328	交通银行	0.0000	2.42%	2.25%

嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金档案

基金代码	160716	基金简称	嘉实基本面50指数(LOF)A	基金全称	嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2009-12-10	成立日期	2009-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	8.74亿元	最近份额	7.0435亿	成立份额	34.370亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%