嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

今天最新净值 2.0932 -0.0217 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1561 -0.0082 -0.3801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0932
成立日期：2009-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：34.370亿份
最近份额：7.0435亿
最近资产：8.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0828	2.0828	2.0932	2.0932	-0.0104	-0.50%
2026-09-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0932	2.0932	2.1149	2.1149	-0.0217	-1.03%
2026-09-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1149	2.1149	2.1124	2.1124	0.0025	0.12%
2026-09-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1124	2.1124	2.1265	2.1265	-0.0141	-0.66%
2026-09-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1265	2.1265	2.1167	2.1167	0.0098	0.46%
2026-09-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1167	2.1167	2.1091	2.1091	0.0076	0.36%
2026-09-08	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1091	2.1091	2.1050	2.1050	0.0041	0.19%
2026-09-07	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1050	2.1050	2.1313	2.1313	-0.0263	-1.25%
2026-09-04	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1313	2.1313	2.1186	2.1186	0.0127	0.60%
2026-09-03	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1186	2.1186	2.1127	2.1127	0.0059	0.28%

2026-09-02	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1127	2.1127	2.1273	2.1273	-0.0146	-0.69%
2026-09-01	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1273	2.1273	2.1074	2.1074	0.0199	0.94%
2026-08-31	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1074	2.1074	2.1023	2.1023	0.0051	0.24%
2026-08-28	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1023	2.1023	2.1054	2.1054	-0.0031	-0.15%
2026-08-27	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1054	2.1054	2.1181	2.1181	-0.0127	-0.60%
2026-08-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1181	2.1181	2.1033	2.1033	0.0148	0.70%
2026-08-25	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1033	2.1033	2.1060	2.1060	-0.0027	-0.13%
2026-08-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1060	2.1060	2.0846	2.0846	0.0214	1.03%
2026-08-21	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0846	2.0846	2.0855	2.0855	-0.0009	-0.04%
2026-08-20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0855	2.0855	2.0789	2.0789	0.0066	0.32%
2026-08-19	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0789	2.0789	2.0647	2.0647	0.0142	0.69%
2026-08-18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0647	2.0647	2.0578	2.0578	0.0069	0.34%
2026-08-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0578	2.0578	2.0584	2.0584	-0.0006	-0.03%
2026-08-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0584	2.0584	2.0709	2.0709	-0.0125	-0.60%
2026-08-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0709	2.0709	2.0752	2.0752	-0.0043	-0.21%

2026-08-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0752	2.0752	2.0810	2.0810	-0.0058	-0.28%
2026-08-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0810	2.0810	2.0920	2.0920	-0.0110	-0.53%
2026-08-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0920	2.0920	2.0802	2.0802	0.0118	0.57%
2026-08-07	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0802	2.0802	2.0868	2.0868	-0.0066	-0.32%
2026-08-06	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0868	2.0868	2.0865	2.0865	0.0003	0.01%
2026-08-05	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0865	2.0865	2.0949	2.0949	-0.0084	-0.40%
2026-08-04	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0949	2.0949	2.1381	2.1381	-0.0432	-2.06%
2026-08-03	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1381	2.1381	2.1332	2.1332	0.0049	0.23%
2026-07-31	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1332	2.1332	2.1500	2.1500	-0.0168	-0.78%
2026-07-30	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1500	2.1500	2.1103	2.1103	0.0397	1.88%
2026-07-29	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1103	2.1103	2.1003	2.1003	0.0100	0.48%
2026-07-28	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1003	2.1003	2.0832	2.0832	0.0171	0.82%
2026-07-27	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0832	2.0832	2.0827	2.0827	0.0005	0.02%
2026-07-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0827	2.0827	2.0933	2.0933	-0.0106	-0.51%
2026-07-23	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0933	2.0933	2.0830	2.0830	0.0103	0.49%
2026-07-22	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0830	2.0830	2.0623	2.0623	0.0207	1.00%
2026-07-21	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0623	2.0623	2.0807	2.0807	-0.0184	-0.89%
2026-07-20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0807	2.0807	2.0264	2.0264	0.0543	2.68%
2026-07-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0264	2.0264	2.0215	2.0215	0.0049	0.24%
2026-07-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0215	2.0215	2.0328	2.0328	-0.0113	-0.56%
2026-07-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0328	2.0328	2.0081	2.0081	0.0247	1.23%
2026-07-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0081	2.0081	1.9901	1.9901	0.0180	0.90%
2026-07-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9901	1.9901	1.9803	1.9803	0.0098	0.49%
2026-07-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9803	1.9803	1.9737	1.9737	0.0066	0.33%
2026-07-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9737	1.9737	1.9766	1.9766	-0.0029	-0.15%
2026-07-08	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9766	1.9766	1.9640	1.9640	0.0126	0.64%
2026-07-07	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9640	1.9640	1.9809	1.9809	-0.0169	-0.85%
2026-07-06	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9809	1.9809	1.9573	1.9573	0.0236	1.21%
2026-07-03	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9573	1.9573	1.9507	1.9507	0.0066	0.34%
2026-07-02	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9507	1.9507	1.9362	1.9362	0.0145	0.75%
2026-07-01	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9362	1.9362	1.9142	1.9142	0.0220	1.15%
2026-06-30	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9142	1.9142	1.9398	1.9398	-0.0256	-1.34%
2026-06-29	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9398	1.9398	1.9198	1.9198	0.0200	1.04%
2026-06-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9198	1.9198	1.9457	1.9457	-0.0259	-1.33%
2026-06-25	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9457	1.9457	1.9553	1.9553	-0.0096	-0.49%
2026-06-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9553	1.9553	1.9877	1.9877	-0.0324	-1.66%
2026-06-23	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9877	1.9877	2.0058	2.0058	-0.0181	-0.90%
2026-06-22	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0058	2.0058	1.9704	1.9704	0.0354	1.80%
2026-06-18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.9704	1.9704	2.0208	2.0208	-0.0504	-2.56%
2026-06-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0208	2.0208	2.0257	2.0257	-0.0049	-0.24%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%