嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)
今天最新净值
2.0932
-0.0217 -1.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1561
-0.0082 -0.3801%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0932
- 成立日期：2009-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：34.370亿份
- 最近份额：7.0435亿
- 最近资产：8.74亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直
近一月嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询
近一月,嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0828 |
2.0828 |
2.0932 |
2.0932 |
-0.0104 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0932 |
2.0932 |
2.1149 |
2.1149 |
-0.0217 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1149 |
2.1149 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1124 |
2.1124 |
2.1265 |
2.1265 |
-0.0141 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1265 |
2.1265 |
2.1167 |
2.1167 |
0.0098 |
0.46% |
| 2026-09-09 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1167 |
2.1167 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0076 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1091 |
2.1091 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1050 |
2.1050 |
2.1313 |
2.1313 |
-0.0263 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1313 |
2.1313 |
2.1186 |
2.1186 |
0.0127 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1186 |
2.1186 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0059 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1127 |
2.1127 |
2.1273 |
2.1273 |
-0.0146 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1273 |
2.1273 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0199 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1074 |
2.1074 |
2.1023 |
2.1023 |
0.0051 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1023 |
2.1023 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1054 |
2.1054 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0127 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1181 |
2.1181 |
2.1033 |
2.1033 |
0.0148 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1033 |
2.1033 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1060 |
2.1060 |
2.0846 |
2.0846 |
0.0214 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0846 |
2.0846 |
2.0855 |
2.0855 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0855 |
2.0855 |
2.0789 |
2.0789 |
0.0066 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0789 |
2.0789 |
2.0647 |
2.0647 |
0.0142 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0647 |
2.0647 |
2.0578 |
2.0578 |
0.0069 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.0578 |
2.0578 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0006 |
-0.03% |
