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嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

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今天最新净值 2.0932 -0.0217 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1561 -0.0082 -0.3801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0932
成立日期：2009-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：34.370亿份
最近份额：7.0435亿
最近资产：8.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一周嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0828	2.0828	2.0932	2.0932	-0.0104	-0.50%
2026-09-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0932	2.0932	2.1149	2.1149	-0.0217	-1.03%
2026-09-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1149	2.1149	2.1124	2.1124	0.0025	0.12%
2026-09-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1124	2.1124	2.1265	2.1265	-0.0141	-0.66%
2026-09-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1265	2.1265	2.1167	2.1167	0.0098	0.46%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%