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汇添富盈鑫混合D(汇添富盈鑫灵活配置混合D) - 基金主页(代码:014834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0730 0.0110 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4558 0.0358 1.4777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0730
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3370亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：刘昇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.97%	-0.93%	-2.66%	-3.12%	51.98%	127.12%	92.18%	35.26%
同类排名	168/2286	652/2316	1105/2311	1128/2296	96/2268	242/2177	211/2104	-

汇添富盈鑫混合D(014834)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.0520	-0.68%
2026-09-14	3.0730	0.36%
2026-09-11	3.0620	-0.58%
2026-09-10	3.0800	-0.23%
2026-09-09	3.0870	0.32%
2026-09-08	3.0770	-0.81%

汇添富盈鑫混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.23%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	9.80%	-1.24%
002484	江海股份	0.0000	6.77%	1.02%
300308	中际旭创	0.0000	4.45%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	3.55%	6.10%
002028	思源电气	0.0000	3.03%	1.59%
002008	大族激光	0.0000	3.02%	3.11%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.86%	5.54%
603986	兆易创新	0.0000	2.76%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	2.53%	1.84%

汇添富盈鑫混合D(014834)基金档案

基金代码	014834	基金简称	汇添富盈鑫混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘昇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.42亿元	最近份额	9.3370亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%