民生加银量化中国混合C基金净值查询(018517)
今天最新净值
1.5855
0.0047 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5026
0.0133 0.8916%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6485
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0907亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：周帅
近一月,民生加银量化中国混合C(018517)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5705 |
1.6335 |
1.5855 |
1.6485 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5855 |
1.6485 |
1.5808 |
1.6438 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5808 |
1.6438 |
1.6055 |
1.6685 |
-0.0247 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6055 |
1.6685 |
1.6175 |
1.6805 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6175 |
1.6805 |
1.6137 |
1.6767 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6137 |
1.6767 |
1.6111 |
1.6741 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6111 |
1.6741 |
1.6259 |
1.6889 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6259 |
1.6889 |
1.6174 |
1.6804 |
0.0085 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6174 |
1.6804 |
1.6132 |
1.6762 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6132 |
1.6762 |
1.6374 |
1.7004 |
-0.0242 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6374 |
1.7004 |
1.6378 |
1.7008 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6378 |
1.7008 |
1.6422 |
1.7052 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6422 |
1.7052 |
1.6371 |
1.7001 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6371 |
1.7001 |
1.6349 |
1.6979 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6349 |
1.6979 |
1.6275 |
1.6905 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6275 |
1.6905 |
1.6303 |
1.6933 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6303 |
1.6933 |
1.6260 |
1.6890 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6260 |
1.6890 |
1.6304 |
1.6934 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6304 |
1.6934 |
1.6203 |
1.6833 |
0.0101 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6203 |
1.6833 |
1.6291 |
1.6921 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6291 |
1.6921 |
1.6215 |
1.6845 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6215 |
1.6845 |
1.6113 |
1.6743 |
0.0102 |
0.63% |
