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民生加银量化中国混合C - 基金主页(代码:018517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5626 -0.0079 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5026 0.0133 0.8916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6256
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0907亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.18%	-3.39%	-3.02%	0.12%	8.43%	39.89%	28.42%	23.41%
同类排名	850/2282	2021/2314	1366/2307	559/2292	851/2265	1155/2173	913/2101	-

民生加银量化中国混合C(018517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5586	-0.26%
2026-09-16	1.5626	-0.50%
2026-09-15	1.5705	-0.95%
2026-09-14	1.5855	0.30%
2026-09-11	1.5808	-1.54%
2026-09-10	1.6055	-0.74%

民生加银量化中国混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	分红	每份派现金0.0630元

民生加银量化中国混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.74%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.52%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.78%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.66%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.69%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.50%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.47%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	1.30%	0.99%

民生加银量化中国混合C(018517)基金档案

基金代码	018517	基金简称	民生加银量化中国混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周帅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿	最近份额	0.0907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%