民生加银量化中国混合C基金净值查询(018517)
今天最新净值
1.5705
-0.0150 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5026
0.0133 0.8916%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6335
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0907亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：周帅
近一年,民生加银量化中国混合C(018517)基金累计收益率8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5626 |
1.6256 |
1.5705 |
1.6335 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5705 |
1.6335 |
1.5855 |
1.6485 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5855 |
1.6485 |
1.5808 |
1.6438 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5808 |
1.6438 |
1.6055 |
1.6685 |
-0.0247 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6055 |
1.6685 |
1.6175 |
1.6805 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6175 |
1.6805 |
1.6137 |
1.6767 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6137 |
1.6767 |
1.6111 |
1.6741 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6111 |
1.6741 |
1.6259 |
1.6889 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6259 |
1.6889 |
1.6174 |
1.6804 |
0.0085 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6174 |
1.6804 |
1.6132 |
1.6762 |
0.0042 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6132 |
1.6762 |
1.6374 |
1.7004 |
-0.0242 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6374 |
1.7004 |
1.6378 |
1.7008 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6378 |
1.7008 |
1.6422 |
1.7052 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6422 |
1.7052 |
1.6371 |
1.7001 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6371 |
1.7001 |
1.6349 |
1.6979 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6349 |
1.6979 |
1.6275 |
1.6905 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6275 |
1.6905 |
1.6303 |
1.6933 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6303 |
1.6933 |
1.6260 |
1.6890 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6260 |
1.6890 |
1.6304 |
1.6934 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6304 |
1.6934 |
1.6203 |
1.6833 |
0.0101 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6203 |
1.6833 |
1.6291 |
1.6921 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6291 |
1.6921 |
1.6215 |
1.6845 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6215 |
1.6845 |
1.6113 |
1.6743 |
0.0102 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6113 |
1.6743 |
1.6166 |
1.6796 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6166 |
1.6796 |
1.6262 |
1.6892 |
-0.0096 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6262 |
1.6892 |
1.6272 |
1.6902 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6272 |
1.6902 |
1.6478 |
1.7108 |
-0.0206 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6478 |
1.7108 |
1.6336 |
1.6966 |
0.0142 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6336 |
1.6966 |
1.6364 |
1.6994 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6364 |
1.6994 |
1.6402 |
1.7032 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6402 |
1.7032 |
1.6305 |
1.6935 |
0.0097 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6305 |
1.6935 |
1.6462 |
1.7092 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6462 |
1.7092 |
1.6539 |
1.7169 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6539 |
1.7169 |
1.6549 |
1.7179 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6549 |
1.7179 |
1.6373 |
1.7003 |
0.0176 |
1.07% |
| 2026-07-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6373 |
1.7003 |
1.6153 |
1.6783 |
0.0220 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6153 |
1.6783 |
1.6134 |
1.6764 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6134 |
1.6764 |
1.5981 |
1.6611 |
0.0153 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5981 |
1.6611 |
1.6219 |
1.6849 |
-0.0238 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6219 |
1.6849 |
1.6046 |
1.6676 |
0.0173 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6046 |
1.6676 |
1.5922 |
1.6552 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-07-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5922 |
1.6552 |
1.5872 |
1.6502 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5872 |
1.6502 |
1.5472 |
1.6102 |
0.0400 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5472 |
1.6102 |
1.5618 |
1.6248 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2026-07-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5618 |
1.6248 |
1.5671 |
1.6301 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5671 |
1.6301 |
1.5482 |
1.6112 |
0.0189 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5482 |
1.6112 |
1.5208 |
1.5838 |
0.0274 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5208 |
1.5838 |
1.5114 |
1.5744 |
0.0094 |
0.62% |
| 2026-07-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5114 |
1.5744 |
1.5201 |
1.5831 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5201 |
1.5831 |
1.5052 |
1.5682 |
0.0149 |
0.99% |
| 2026-07-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5052 |
1.5682 |
1.5162 |
1.5792 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5162 |
1.5792 |
1.5313 |
1.5943 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5313 |
1.5943 |
1.5315 |
1.5945 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5315 |
1.5945 |
1.5225 |
1.5855 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5225 |
1.5855 |
1.5666 |
1.6296 |
-0.0441 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5666 |
1.6296 |
1.5728 |
1.6358 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5728 |
1.6358 |
1.5566 |
1.6196 |
0.0162 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5566 |
1.6196 |
1.5377 |
1.6007 |
0.0189 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5377 |
1.6007 |
1.5878 |
1.6508 |
-0.0501 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5878 |
1.6508 |
1.5678 |
1.6308 |
0.0200 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5678 |
1.6308 |
1.5636 |
1.6266 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5636 |
1.6266 |
1.6076 |
1.6706 |
-0.0440 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.6076 |
1.6706 |
1.5738 |
1.6368 |
0.0338 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5738 |
1.6368 |
1.5725 |
1.6355 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5725 |
1.6355 |
1.5608 |
1.6238 |
0.0117 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5608 |
1.6238 |
1.5647 |
1.6277 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5647 |
1.6277 |
1.5319 |
1.5949 |
0.0328 |
2.14% |
| 2026-06-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5319 |
1.5949 |
1.5151 |
1.5781 |
0.0168 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5151 |
1.5781 |
1.5226 |
1.5856 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5226 |
1.5856 |
1.5373 |
1.6003 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5373 |
1.6003 |
1.5111 |
1.5741 |
0.0262 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5111 |
1.5741 |
1.5424 |
1.6054 |
-0.0313 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5424 |
1.6054 |
1.5684 |
1.6314 |
-0.0260 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5684 |
1.6314 |
1.5791 |
1.6421 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5791 |
1.6421 |
1.5717 |
1.6347 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5717 |
1.6347 |
1.5510 |
1.6140 |
0.0207 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5510 |
1.6140 |
1.5654 |
1.6284 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5654 |
1.6284 |
1.5720 |
1.6350 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5720 |
1.6350 |
1.5701 |
1.6331 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5701 |
1.6331 |
1.5818 |
1.6448 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5818 |
1.6448 |
1.5744 |
1.6374 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5744 |
1.6374 |
1.5514 |
1.6144 |
0.0230 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5514 |
1.6144 |
1.5331 |
1.5961 |
0.0183 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5331 |
1.5961 |
1.5539 |
1.6169 |
-0.0208 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5539 |
1.6169 |
1.5548 |
1.6178 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5548 |
1.6178 |
1.5481 |
1.6111 |
0.0067 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5481 |
1.6111 |
1.5557 |
1.6187 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5557 |
1.6187 |
1.5724 |
1.6354 |
-0.0167 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5724 |
1.6354 |
1.5978 |
1.6608 |
-0.0254 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5978 |
1.6608 |
1.5820 |
1.6450 |
0.0158 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5820 |
1.6450 |
1.5830 |
1.6460 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5830 |
1.6460 |
1.5591 |
1.6221 |
0.0239 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5591 |
1.6221 |
1.5678 |
1.6308 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5395 |
1.6025 |
1.5404 |
1.6034 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5404 |
1.6034 |
1.5254 |
1.5884 |
0.0150 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5254 |
1.5884 |
1.5291 |
1.5921 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5291 |
1.5921 |
1.5285 |
1.5915 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5285 |
1.5915 |
1.5336 |
1.5966 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5336 |
1.5966 |
1.5378 |
1.6008 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5378 |
1.6008 |
1.5272 |
1.5902 |
0.0106 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5272 |
1.5902 |
1.5241 |
1.5871 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5241 |
1.5871 |
1.5156 |
1.5786 |
0.0085 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5156 |
1.5786 |
1.5179 |
1.5809 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5179 |
1.5809 |
1.5025 |
1.5655 |
0.0154 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5025 |
1.5655 |
1.5070 |
1.5700 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5070 |
1.5700 |
1.4904 |
1.5534 |
0.0166 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4904 |
1.5534 |
1.4879 |
1.5509 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4879 |
1.5509 |
1.4667 |
1.5297 |
0.0212 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4667 |
1.5297 |
1.4758 |
1.5388 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4758 |
1.5388 |
1.4285 |
1.4915 |
0.0473 |
3.31% |
| 2026-04-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4285 |
1.4915 |
1.4288 |
1.4918 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4288 |
1.4918 |
1.4405 |
1.5035 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4405 |
1.5035 |
1.4549 |
1.5179 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4549 |
1.5179 |
1.4319 |
1.4949 |
0.0230 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4319 |
1.4949 |
1.4447 |
1.5077 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4447 |
1.5077 |
1.4487 |
1.5117 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4487 |
1.5117 |
1.4414 |
1.5044 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4414 |
1.5044 |
1.4594 |
1.5224 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4594 |
1.5224 |
1.4403 |
1.5033 |
0.0191 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4403 |
1.5033 |
1.4230 |
1.4860 |
0.0173 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4230 |
1.4860 |
1.4680 |
1.5310 |
-0.0450 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4680 |
1.5310 |
1.4728 |
1.5358 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4728 |
1.5358 |
1.4956 |
1.5586 |
-0.0228 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4956 |
1.5586 |
1.4893 |
1.5523 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4893 |
1.5523 |
1.4996 |
1.5626 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4996 |
1.5626 |
1.4991 |
1.5621 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4991 |
1.5621 |
1.5051 |
1.5681 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5051 |
1.5681 |
1.5102 |
1.5732 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5102 |
1.5732 |
1.5010 |
1.5640 |
0.0092 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5010 |
1.5640 |
1.4828 |
1.5458 |
0.0182 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4828 |
1.5458 |
1.4962 |
1.5592 |
-0.0134 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4962 |
1.5592 |
1.4918 |
1.5548 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4918 |
1.5548 |
1.4780 |
1.5410 |
0.0138 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4780 |
1.5410 |
1.4939 |
1.5569 |
-0.0159 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4939 |
1.5569 |
1.5161 |
1.5791 |
-0.0222 |
-1.46% |
| 2026-03-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5161 |
1.5791 |
1.5113 |
1.5743 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5113 |
1.5743 |
1.5160 |
1.5790 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5160 |
1.5790 |
1.5188 |
1.5818 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5188 |
1.5818 |
1.5103 |
1.5733 |
0.0085 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5103 |
1.5733 |
1.4962 |
1.5592 |
0.0141 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4962 |
1.5592 |
1.5142 |
1.5772 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5142 |
1.5772 |
1.5123 |
1.5753 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5123 |
1.5753 |
1.5155 |
1.5785 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5155 |
1.5785 |
1.5142 |
1.5772 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5142 |
1.5772 |
1.4915 |
1.5545 |
0.0227 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4915 |
1.5545 |
1.4990 |
1.5620 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4990 |
1.5620 |
1.5077 |
1.5707 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5077 |
1.5707 |
1.4958 |
1.5588 |
0.0119 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4958 |
1.5588 |
1.4792 |
1.5422 |
0.0166 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4792 |
1.5422 |
1.5093 |
1.5723 |
-0.0301 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5093 |
1.5723 |
1.5239 |
1.5869 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5239 |
1.5869 |
1.5134 |
1.5764 |
0.0105 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5134 |
1.5764 |
1.5089 |
1.5719 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5089 |
1.5719 |
1.5091 |
1.5721 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5091 |
1.5721 |
1.5082 |
1.5712 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5082 |
1.5712 |
1.5138 |
1.5768 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5138 |
1.5768 |
1.5133 |
1.5763 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5133 |
1.5763 |
1.5119 |
1.5749 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5119 |
1.5749 |
1.5167 |
1.5797 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5167 |
1.5797 |
1.5163 |
1.5793 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5163 |
1.5793 |
1.5213 |
1.5843 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5213 |
1.5843 |
1.5182 |
1.5812 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5182 |
1.5812 |
1.5237 |
1.5867 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5237 |
1.5867 |
1.5328 |
1.5958 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5328 |
1.5958 |
1.5234 |
1.5864 |
0.0094 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5234 |
1.5864 |
1.5177 |
1.5807 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5177 |
1.5807 |
1.5303 |
1.5933 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5303 |
1.5933 |
1.5342 |
1.5972 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5342 |
1.5972 |
1.5121 |
1.5751 |
0.0221 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5121 |
1.5751 |
1.4857 |
1.5487 |
0.0264 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4857 |
1.5487 |
1.4921 |
1.5551 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4921 |
1.5551 |
1.4880 |
1.5510 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4880 |
1.5510 |
1.4936 |
1.5566 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4936 |
1.5566 |
1.4892 |
1.5522 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4892 |
1.5522 |
1.4865 |
1.5495 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4865 |
1.5495 |
1.4816 |
1.5446 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4816 |
1.5446 |
1.4788 |
1.5418 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4788 |
1.5418 |
1.4657 |
1.5287 |
0.0131 |
0.89% |
| 2025-12-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4657 |
1.5287 |
1.4590 |
1.5220 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4590 |
1.5220 |
1.4670 |
1.5300 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4670 |
1.5300 |
1.4421 |
1.5051 |
0.0249 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4421 |
1.5051 |
1.4581 |
1.5211 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4581 |
1.5211 |
1.4659 |
1.5289 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4659 |
1.5289 |
1.4572 |
1.5202 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4572 |
1.5202 |
1.4687 |
1.5317 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4687 |
1.5317 |
1.4698 |
1.5328 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4698 |
1.5328 |
1.4769 |
1.5399 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4769 |
1.5399 |
1.4660 |
1.5290 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4660 |
1.5290 |
1.4534 |
1.5164 |
0.0126 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4534 |
1.5164 |
1.4490 |
1.5120 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4490 |
1.5120 |
1.4559 |
1.5189 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4559 |
1.5189 |
1.4626 |
1.5256 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4626 |
1.5256 |
1.4479 |
1.5109 |
0.0147 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4479 |
1.5109 |
1.4447 |
1.5077 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4447 |
1.5077 |
1.4448 |
1.5078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4448 |
1.5078 |
1.4366 |
1.4996 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4366 |
1.4996 |
1.4237 |
1.4867 |
0.0129 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4237 |
1.4867 |
1.4256 |
1.4886 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4256 |
1.4886 |
1.4592 |
1.5222 |
-0.0336 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4592 |
1.5222 |
1.4661 |
1.5291 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4661 |
1.5291 |
1.4602 |
1.5232 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4602 |
1.5232 |
1.4681 |
1.5311 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4681 |
1.5311 |
1.4775 |
1.5405 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4775 |
1.5405 |
1.4999 |
1.5629 |
-0.0224 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4999 |
1.5629 |
1.4834 |
1.5464 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4834 |
1.5464 |
1.4852 |
1.5482 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4852 |
1.5482 |
1.4983 |
1.5613 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4983 |
1.5613 |
1.4934 |
1.5564 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4934 |
1.5564 |
1.4979 |
1.5609 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4979 |
1.5609 |
1.4775 |
1.5405 |
0.0204 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4775 |
1.5405 |
1.4744 |
1.5374 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4744 |
1.5374 |
1.4850 |
1.5480 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4850 |
1.5480 |
1.4814 |
1.5444 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4814 |
1.5444 |
1.5026 |
1.5656 |
-0.0212 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5026 |
1.5656 |
1.5141 |
1.5771 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5141 |
1.5771 |
1.4970 |
1.5600 |
0.0171 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4970 |
1.5600 |
1.5033 |
1.5663 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.5033 |
1.5663 |
1.4862 |
1.5492 |
0.0171 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4862 |
1.5492 |
1.4683 |
1.5313 |
0.0179 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4683 |
1.5313 |
1.4643 |
1.5273 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4643 |
1.5273 |
1.4688 |
1.5318 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4688 |
1.5318 |
1.4478 |
1.5108 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4478 |
1.5108 |
1.4405 |
1.5035 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4405 |
1.5035 |
1.4711 |
1.5341 |
-0.0306 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4711 |
1.5341 |
1.4669 |
1.5299 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4669 |
1.5299 |
1.4464 |
1.5094 |
0.0205 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4464 |
1.5094 |
1.4629 |
1.5259 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4629 |
1.5259 |
1.4696 |
1.5326 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4696 |
1.5326 |
1.4973 |
1.5603 |
-0.0277 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4973 |
1.5603 |
1.4768 |
1.5398 |
0.0205 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4768 |
1.5398 |
1.4702 |
1.5332 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4702 |
1.5332 |
1.4492 |
1.5122 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4492 |
1.5122 |
1.4621 |
1.5251 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4621 |
1.5251 |
1.4539 |
1.5169 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4539 |
1.5169 |
1.4399 |
1.5029 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4399 |
1.5029 |
1.4408 |
1.5038 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4408 |
1.5038 |
1.4349 |
1.4979 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4349 |
1.4979 |
1.4339 |
1.4969 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4339 |
1.4969 |
1.4498 |
1.5128 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
018517 |
民生加银量化中国混合C |
1.4498 |
1.5128 |
1.4411 |
1.5041 |
0.0087 |
0.60% |
