华泰柏瑞积极优选股票A(华泰优选)基金净值查询(001097)

今天最新净值 1.4200 -0.0030 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4816 -0.0034 -0.2268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4200
成立日期：2015-03-26
基金类型：股票型
成立份额：17.069亿份
最近份额：5.4959亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一月华泰柏瑞积极优选股票A|华泰优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞积极优选股票A(001097)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4160	1.4160	1.4200	1.4200	-0.0040	-0.28%
2026-09-14	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4200	1.4200	1.4230	1.4230	-0.0030	-0.21%
2026-09-11	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4230	1.4230	1.4380	1.4380	-0.0150	-1.04%
2026-09-10	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4380	1.4380	1.4440	1.4440	-0.0060	-0.42%
2026-09-09	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4440	1.4440	1.4410	1.4410	0.0030	0.21%
2026-09-08	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4410	1.4410	1.4370	1.4370	0.0040	0.28%
2026-09-07	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4370	1.4370	1.4510	1.4510	-0.0140	-0.97%
2026-09-04	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4510	1.4510	1.4520	1.4520	-0.0010	-0.07%
2026-09-03	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4520	1.4520	1.4460	1.4460	0.0060	0.41%
2026-09-02	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4460	1.4460	1.4580	1.4580	-0.0120	-0.82%

2026-09-01	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4580	1.4580	1.4460	1.4460	0.0120	0.83%
2026-08-31	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4460	1.4460	1.4490	1.4490	-0.0030	-0.21%
2026-08-28	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4490	1.4490	1.4470	1.4470	0.0020	0.14%
2026-08-27	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4470	1.4470	1.4460	1.4460	0.0010	0.07%
2026-08-26	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4460	1.4460	1.4340	1.4340	0.0120	0.84%
2026-08-25	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4340	1.4340	1.4290	1.4290	0.0050	0.35%
2026-08-24	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4290	1.4290	1.4280	1.4280	0.0010	0.07%
2026-08-21	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4280	1.4280	1.4400	1.4400	-0.0120	-0.84%
2026-08-20	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4400	1.4400	1.4360	1.4360	0.0040	0.28%
2026-08-19	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4360	1.4360	1.4380	1.4380	-0.0020	-0.14%
2026-08-18	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4380	1.4380	1.4300	1.4300	0.0080	0.56%
2026-08-17	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4300	1.4300	1.4240	1.4240	0.0060	0.42%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%