华泰柏瑞积极优选股票A(华泰优选)基金净值查询(001097)

今天最新净值 1.4200 -0.0030 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4816 -0.0034 -0.2268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4200
成立日期：2015-03-26
基金类型：股票型
成立份额：17.069亿份
最近份额：5.4959亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一年华泰柏瑞积极优选股票A|华泰优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞积极优选股票A(001097)基金累计收益率7.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-04-24	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4510	1.4510	1.4560	1.4560	-0.0050	-0.34%
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2026-04-22	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4630	1.4630	1.4650	1.4650	-0.0020	-0.14%
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2026-04-14	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4530	1.4530	1.4490	1.4490	0.0040	0.28%
2026-04-13	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4490	1.4490	1.4520	1.4520	-0.0030	-0.21%
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2026-04-08	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4500	1.4500	1.4210	1.4210	0.0290	2.04%
2026-04-07	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4210	1.4210	1.4250	1.4250	-0.0040	-0.28%
2026-04-03	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4250	1.4250	1.4360	1.4360	-0.0110	-0.77%
2026-04-02	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4360	1.4360	1.4460	1.4460	-0.0100	-0.69%
2026-04-01	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4460	1.4460	1.4330	1.4330	0.0130	0.91%
2026-03-31	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4330	1.4330	1.4310	1.4310	0.0020	0.14%
2026-03-30	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4310	1.4310	1.4300	1.4300	0.0010	0.07%
2026-03-27	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4300	1.4300	1.4320	1.4320	-0.0020	-0.14%
2026-03-26	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4320	1.4320	1.4440	1.4440	-0.0120	-0.83%
2026-03-25	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4440	1.4440	1.4270	1.4270	0.0170	1.19%
2026-03-24	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4270	1.4270	1.4060	1.4060	0.0210	1.49%
2026-03-23	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4060	1.4060	1.4500	1.4500	-0.0440	-3.03%
2026-03-20	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4500	1.4500	1.4580	1.4580	-0.0080	-0.55%
2026-03-19	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4580	1.4580	1.4790	1.4790	-0.0210	-1.42%
2026-03-18	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4790	1.4790	1.4850	1.4850	-0.0060	-0.40%
2026-03-17	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4850	1.4850	1.4890	1.4890	-0.0040	-0.27%
2026-03-16	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4890	1.4890	1.5010	1.5010	-0.0120	-0.80%
2026-03-13	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.5010	1.5010	1.5040	1.5040	-0.0030	-0.20%
2026-03-12	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.5040	1.5040	1.5040	1.5040	0.0000	0.00%
2026-03-11	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.5040	1.5040	1.4920	1.4920	0.0120	0.80%
2026-03-10	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4920	1.4920	1.4800	1.4800	0.0120	0.81%
2026-03-09	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4800	1.4800	1.4990	1.4990	-0.0190	-1.27%
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2026-03-02	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.5130	1.5130	1.5110	1.5110	0.0020	0.13%
2026-02-27	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.5110	1.5110	1.5010	1.5010	0.0100	0.67%
2026-02-26	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.5010	1.5010	1.4960	1.4960	0.0050	0.33%
2026-02-25	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4960	1.4960	1.4900	1.4900	0.0060	0.40%
2026-02-24	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4900	1.4900	1.4610	1.4610	0.0290	1.98%
2026-02-13	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4610	1.4610	1.4800	1.4800	-0.0190	-1.28%
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2026-02-02	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4240	1.4240	1.4620	1.4620	-0.0380	-2.60%
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2026-01-23	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4510	1.4510	1.4540	1.4540	-0.0030	-0.21%
2026-01-22	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4540	1.4540	1.4520	1.4520	0.0020	0.14%
2026-01-21	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4520	1.4520	1.4560	1.4560	-0.0040	-0.27%
2026-01-20	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4560	1.4560	1.4370	1.4370	0.0190	1.32%
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2026-01-16	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4230	1.4230	1.4270	1.4270	-0.0040	-0.28%
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2026-01-12	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4320	1.4320	1.4260	1.4260	0.0060	0.42%
2026-01-09	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4260	1.4260	1.4220	1.4220	0.0040	0.28%
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2025-12-23	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4080	1.4080	1.4050	1.4050	0.0030	0.21%
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2025-11-11	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4260	1.4260	1.4270	1.4270	-0.0010	-0.07%
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2025-10-30	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4030	1.4030	1.3970	1.3970	0.0060	0.43%
2025-10-29	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3970	1.3970	1.3860	1.3860	0.0110	0.79%
2025-10-28	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3860	1.3860	1.3990	1.3990	-0.0130	-0.93%
2025-10-27	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3990	1.3990	1.3920	1.3920	0.0070	0.50%
2025-10-24	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3920	1.3920	1.3880	1.3880	0.0040	0.29%
2025-10-23	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3880	1.3880	1.3760	1.3760	0.0120	0.87%
2025-10-22	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3760	1.3760	1.3740	1.3740	0.0020	0.15%
2025-10-21	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3740	1.3740	1.3610	1.3610	0.0130	0.96%
2025-10-20	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3610	1.3610	1.3640	1.3640	-0.0030	-0.22%
2025-10-17	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3640	1.3640	1.3820	1.3820	-0.0180	-1.30%
2025-10-16	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3820	1.3820	1.3920	1.3920	-0.0100	-0.72%
2025-10-15	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3920	1.3920	1.3800	1.3800	0.0120	0.87%
2025-10-14	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3800	1.3800	1.3850	1.3850	-0.0050	-0.36%
2025-10-13	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3850	1.3850	1.3900	1.3900	-0.0050	-0.36%
2025-10-10	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3900	1.3900	1.3890	1.3890	0.0010	0.07%
2025-10-09	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3890	1.3890	1.3660	1.3660	0.0230	1.68%
2025-09-30	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3660	1.3660	1.3500	1.3500	0.0160	1.19%
2025-09-29	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3500	1.3500	1.3380	1.3380	0.0120	0.90%
2025-09-26	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3380	1.3380	1.3270	1.3270	0.0110	0.83%
2025-09-25	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3270	1.3270	1.3260	1.3260	0.0010	0.08%
2025-09-24	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3260	1.3260	1.3110	1.3110	0.0150	1.14%
2025-09-23	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3110	1.3110	1.3080	1.3080	0.0030	0.23%
2025-09-22	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3080	1.3080	1.3160	1.3160	-0.0080	-0.61%
2025-09-19	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3160	1.3160	1.3110	1.3110	0.0050	0.38%
2025-09-18	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3110	1.3110	1.3230	1.3230	-0.0120	-0.91%
2025-09-17	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3230	1.3230	1.3080	1.3080	0.0150	1.15%
2025-09-16	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3080	1.3080	1.3120	1.3120	-0.0040	-0.30%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%