嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)
今天最新净值
1.4453
0.0016 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4765
-0.0056 -0.3801%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4453
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.2260亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李直
近一月嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询
近一月,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-09-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0181 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0087 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0100 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0136 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0101 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0145 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-08-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0004 |
-0.03% |
