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嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C) - 基金主页(代码:160725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4234 -0.0071 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4765 -0.0056 -0.3801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4234
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.2260亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.12%	-1.60%	1.15%	2.72%	-5.04%	20.58%	15.61%	45.75%
同类排名	3417/4773	2359/5465	345/5421	535/5231	3159/4394	2637/2954	1624/2253	-

嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4205	-0.20%
2026-09-16	1.4234	-0.50%
2026-09-15	1.4305	-1.02%
2026-09-14	1.4453	0.11%
2026-09-11	1.4437	-0.66%
2026-09-10	1.4533	0.46%

嘉实基本面50指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	7.18%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	5.53%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	5.17%	2.63%
601668	中国建筑	0.0000	5.04%	0.83%
600519	贵州茅台	0.0000	3.36%	-0.05%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.90%	3.36%
000333	美的集团	0.0000	2.87%	1.17%
601398	工商银行	0.0000	2.82%	0.97%
300750	宁德时代	0.0000	2.51%	-1.24%
601328	交通银行	0.0000	2.42%	2.25%

嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金档案

基金代码	160725	基金简称	嘉实基本面50指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司
最近资产	0.50亿元	最近份额	10.2260亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%