嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)

今天最新净值 1.4305 -0.0148 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4765 -0.0056 -0.3801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4305
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.2260亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：李直

近一季嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金累计收益率2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4234	1.4234	1.4305	1.4305	-0.0071	-0.50%
2026-09-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4305	1.4305	1.4453	1.4453	-0.0148	-1.02%
2026-09-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4453	1.4453	1.4437	1.4437	0.0016	0.11%
2026-09-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4437	1.4437	1.4533	1.4533	-0.0096	-0.66%
2026-09-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4533	1.4533	1.4466	1.4466	0.0067	0.46%
2026-09-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4466	1.4466	1.4414	1.4414	0.0052	0.36%
2026-09-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4414	1.4414	1.4386	1.4386	0.0028	0.19%
2026-09-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4386	1.4386	1.4567	1.4567	-0.0181	-1.26%
2026-09-04	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4567	1.4567	1.4480	1.4480	0.0087	0.60%
2026-09-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4480	1.4480	1.4440	1.4440	0.0040	0.28%

2026-09-02	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4440	1.4440	1.4540	1.4540	-0.0100	-0.69%
2026-09-01	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4540	1.4540	1.4404	1.4404	0.0136	0.94%
2026-08-31	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4404	1.4404	1.4370	1.4370	0.0034	0.24%
2026-08-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4370	1.4370	1.4391	1.4391	-0.0021	-0.15%
2026-08-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4391	1.4391	1.4478	1.4478	-0.0087	-0.60%
2026-08-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4478	1.4478	1.4377	1.4377	0.0101	0.70%
2026-08-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4377	1.4377	1.4395	1.4395	-0.0018	-0.13%
2026-08-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4395	1.4395	1.4250	1.4250	0.0145	1.02%
2026-08-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4250	1.4250	1.4256	1.4256	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4256	1.4256	1.4211	1.4211	0.0045	0.32%
2026-08-19	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4211	1.4211	1.4115	1.4115	0.0096	0.68%
2026-08-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4115	1.4115	1.4068	1.4068	0.0047	0.33%
2026-08-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4068	1.4068	1.4072	1.4072	-0.0004	-0.03%
2026-08-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4072	1.4072	1.4157	1.4157	-0.0085	-0.60%
2026-08-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4157	1.4157	1.4187	1.4187	-0.0030	-0.21%

2026-08-12	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4187	1.4187	1.4227	1.4227	-0.0040	-0.28%
2026-08-11	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4227	1.4227	1.4302	1.4302	-0.0075	-0.52%
2026-08-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4302	1.4302	1.4222	1.4222	0.0080	0.56%
2026-08-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4222	1.4222	1.4267	1.4267	-0.0045	-0.32%
2026-08-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4267	1.4267	1.4265	1.4265	0.0002	0.01%
2026-08-05	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4265	1.4265	1.4323	1.4323	-0.0058	-0.40%
2026-08-04	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4323	1.4323	1.4619	1.4619	-0.0296	-2.07%
2026-08-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4619	1.4619	1.4586	1.4586	0.0033	0.23%
2026-07-31	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4586	1.4586	1.4701	1.4701	-0.0115	-0.78%
2026-07-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4701	1.4701	1.4429	1.4429	0.0272	1.89%
2026-07-29	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4429	1.4429	1.4361	1.4361	0.0068	0.47%
2026-07-28	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4361	1.4361	1.4244	1.4244	0.0117	0.82%
2026-07-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4244	1.4244	1.4241	1.4241	0.0003	0.02%
2026-07-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4241	1.4241	1.4314	1.4314	-0.0073	-0.51%
2026-07-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4314	1.4314	1.4244	1.4244	0.0070	0.49%
2026-07-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4244	1.4244	1.4102	1.4102	0.0142	1.01%
2026-07-21	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4102	1.4102	1.4228	1.4228	-0.0126	-0.89%
2026-07-20	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4228	1.4228	1.3857	1.3857	0.0371	2.68%
2026-07-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3857	1.3857	1.3824	1.3824	0.0033	0.24%
2026-07-16	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3824	1.3824	1.3901	1.3901	-0.0077	-0.55%
2026-07-15	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3901	1.3901	1.3733	1.3733	0.0168	1.22%
2026-07-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3733	1.3733	1.3610	1.3610	0.0123	0.90%
2026-07-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3610	1.3610	1.3543	1.3543	0.0067	0.49%
2026-07-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3543	1.3543	1.3498	1.3498	0.0045	0.33%
2026-07-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3498	1.3498	1.3518	1.3518	-0.0020	-0.15%
2026-07-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3518	1.3518	1.3432	1.3432	0.0086	0.64%
2026-07-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3432	1.3432	1.3548	1.3548	-0.0116	-0.86%
2026-07-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3548	1.3548	1.3387	1.3387	0.0161	1.20%
2026-07-03	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3387	1.3387	1.3342	1.3342	0.0045	0.34%
2026-07-02	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3342	1.3342	1.3243	1.3243	0.0099	0.75%
2026-07-01	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3243	1.3243	1.3093	1.3093	0.0150	1.15%
2026-06-30	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3093	1.3093	1.3268	1.3268	-0.0175	-1.34%
2026-06-29	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3268	1.3268	1.3132	1.3132	0.0136	1.04%
2026-06-26	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3132	1.3132	1.3309	1.3309	-0.0177	-1.33%
2026-06-25	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3309	1.3309	1.3375	1.3375	-0.0066	-0.49%
2026-06-24	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3375	1.3375	1.3596	1.3596	-0.0221	-1.65%
2026-06-23	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3596	1.3596	1.3720	1.3720	-0.0124	-0.90%
2026-06-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3720	1.3720	1.3479	1.3479	0.0241	1.79%
2026-06-18	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3479	1.3479	1.3824	1.3824	-0.0345	-2.56%
2026-06-17	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3824	1.3824	1.3857	1.3857	-0.0033	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%