工银文体产业股票C基金净值查询(010687)
今天最新净值
2.7210
-0.0230 -0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0054
-0.0036 -0.1182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7210
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：18.0007亿
- 最近资产：55.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：修世宇
近一月,工银文体产业股票C(010687)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.6940 |
2.6940 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0270 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7210 |
2.7210 |
2.7440 |
2.7440 |
-0.0230 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7440 |
2.7440 |
2.7620 |
2.7620 |
-0.0180 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7620 |
2.7620 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0280 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7900 |
2.7900 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0420 |
-1.51% |
| 2026-09-08 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.8320 |
2.8320 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.8470 |
2.8470 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0190 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.8280 |
2.8280 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0430 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7850 |
2.7850 |
2.7880 |
2.7880 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7880 |
2.7880 |
2.7960 |
2.7960 |
-0.0080 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7960 |
2.7960 |
2.7610 |
2.7610 |
0.0350 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7610 |
2.7610 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0390 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7220 |
2.7220 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0110 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7110 |
2.7110 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7160 |
2.7160 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7110 |
2.7110 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0250 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.6860 |
2.6860 |
2.6850 |
2.6850 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.6850 |
2.6850 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7010 |
2.7010 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0150 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.6860 |
2.6860 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.0240 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7100 |
2.7100 |
2.7150 |
2.7150 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
010687 |
工银文体产业股票C |
2.7150 |
2.7150 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0180 |
-0.66% |
