基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银文体产业股票C - 基金主页(代码:010687)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6810 -0.0130 -0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0054 -0.0036 -0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6810
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：18.0007亿
最近资产：55.37亿
基金公司：
基金经理：修世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.59%	-3.91%	-1.90%	-0.15%	-19.54%	15.76%	0.64%	-3.29%
同类排名	930/1050	1023/1104	344/1103	304/1092	904/1018	808/926	678/834	-

工银文体产业股票C(010687)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6950	0.52%
2026-09-16	2.6810	-0.48%
2026-09-15	2.6940	-0.99%
2026-09-14	2.7210	-0.84%
2026-09-11	2.7440	-0.65%
2026-09-10	2.7620	-1.00%

工银文体产业股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.35%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	8.77%	0.09%
002027	分众传媒	0.0000	7.42%	2.03%
600887	伊利股份	0.0000	7.14%	0.82%
002602	世纪华通	0.0000	6.32%	2.77%
300413	芒果超媒	0.0000	5.52%	2.89%
600519	贵州茅台	0.0000	4.93%	-0.05%
600941	中国移动	0.0000	4.55%	0.65%
601098	中南传媒	0.0000	4.28%	3.25%
600115	中国东航	0.0000	3.96%	3.72%

工银文体产业股票C(010687)基金档案

基金代码	010687	基金简称	工银文体产业股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	修世宇	基金托管人		基金公司
最近资产	55.37亿	最近份额	18.0007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%