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交银品质增长一年混合A - 基金主页(代码:012582)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5416 -0.0029 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6500 -0.0049 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5416
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.3067亿
最近资产：12.80亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.30%	-4.42%	-6.49%	-3.06%	-27.82%	-2.68%	-39.39%	-35.85%
同类排名	4611/4982	4900/5417	3912/5423	1486/5358	4536/4733	4092/4208	3636/3661	-

交银品质增长一年混合A(012582)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5408	-0.15%
2026-09-16	0.5416	-0.53%
2026-09-15	0.5445	-0.89%
2026-09-14	0.5494	0.64%
2026-09-11	0.5459	-0.98%
2026-09-10	0.5513	-1.69%

交银品质增长一年混合A基金动态

交银品质增长一年混合A 下周重磅事件一览：欧洲央行利率决议来袭，新一期LPR报价将公布；14只新股蓄势待发；50只新基开启认购

指数型基金：国泰中证光伏产业ETF；华泰紫金中证细分食品饮料发起A、C；银华中证虚拟现实主题ETF；鹏华中证港股通消费主题ETF；华夏中证新材料主题ETF；易方达中证沪港深500ETF；鹏扬中证500质量成长ETF；工银瑞信国证新能源车电池ETF；富国中证稀土产业ETF；嘉实中证稀土产业ETF联接A、C；民生加银中证500指数增强A、C；华夏中证光伏产业指数发起式A、C；华安CES半导体芯片行业指数发起A、C；方正富邦沪港深人工智能50ETF；汇添富中证光伏产业ETF
标签：混合持有指数发起债券产业初值关联基金：大成成长回报六个月持有混合A 富国浦诚回报12个月持有混合A 工银聚润6个月持有混合A 光大健康优加混合A 国富优质企业一年持有期混合A 华安研究智选混合A 嘉实中证稀土产业ETF 交银品质增长一年混合A

交银品质增长一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.40%	-0.05%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.24%	2.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.04%	2.30%
002847	盐津铺子	0.0000	6.54%	1.25%
02097	蜜雪集团	0.0000	5.37%	6.14%
002832	比音勒芬	0.0000	5.24%	2.27%
09633	农夫山泉	0.0000	5.04%	3.21%
09987	百胜中国	0.0000	4.76%	1.73%
01318	毛戈平	0.0000	4.65%	4.28%
06862	海底捞	0.0000	4.51%	5.80%

交银品质增长一年混合A(012582)基金档案

基金代码	012582	基金简称	交银品质增长一年混合A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-20	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	12.80亿元	最近份额	28.3067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%