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交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

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今天最新净值 0.5416 -0.0029 -0.53% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6500 -0.0049 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5416
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.3067亿
  • 最近资产：12.80亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：韩威俊
今年以来交银品质增长一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率-19.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.5408 0.5408 0.5416 0.5416 -0.0008 -0.15%
2026-09-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.5416 0.5416 0.5445 0.5445 -0.0029 -0.53%
2026-09-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.5445 0.5445 0.5494 0.5494 -0.0049 -0.89%
2026-09-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.5494 0.5494 0.5459 0.5459 0.0035 0.64%
2026-09-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.5459 0.5459 0.5513 0.5513 -0.0054 -0.98%
2026-09-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.5513 0.5513 0.5606 0.5606 -0.0093 -1.69%
2026-09-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.5606 0.5606 0.5697 0.5697 -0.0091 -1.62%
2026-09-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.5697 0.5697 0.5691 0.5691 0.0006 0.11%
2026-09-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.5691 0.5691 0.5719 0.5719 -0.0028 -0.49%
2026-09-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.5719 0.5719 0.5657 0.5657 0.0062 1.10%
2026-09-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.5657 0.5657 0.5671 0.5671 -0.0014 -0.25%
2026-09-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.5671 0.5671 0.5706 0.5706 -0.0035 -0.61%
2026-09-01 012582 交银品质增长一年混合A 0.5706 0.5706 0.5696 0.5696 0.0010 0.18%
2026-08-31 012582 交银品质增长一年混合A 0.5696 0.5696 0.5705 0.5705 -0.0009 -0.16%
2026-08-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.5705 0.5705 0.5677 0.5677 0.0028 0.49%
2026-08-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.5677 0.5677 0.5718 0.5718 -0.0041 -0.72%
2026-08-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.5718 0.5718 0.5684 0.5684 0.0034 0.60%
2026-08-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.5684 0.5684 0.5675 0.5675 0.0009 0.16%
2026-08-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.5675 0.5675 0.5652 0.5652 0.0023 0.41%
2026-08-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.5652 0.5652 0.5743 0.5743 -0.0091 -1.61%
2026-08-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.5743 0.5743 0.5720 0.5720 0.0023 0.40%
2026-08-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.5720 0.5720 0.5791 0.5791 -0.0071 -1.23%
2026-08-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.5791 0.5791 0.5787 0.5787 0.0004 0.07%
2026-08-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.5787 0.5787 0.5823 0.5823 -0.0036 -0.62%
2026-08-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.5823 0.5823 0.5859 0.5859 -0.0036 -0.61%
2026-08-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.5859 0.5859 0.5899 0.5899 -0.0040 -0.68%
2026-08-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.5899 0.5899 0.5897 0.5897 0.0002 0.03%
2026-08-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.5897 0.5897 0.5931 0.5931 -0.0034 -0.57%
2026-08-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.5931 0.5931 0.5754 0.5754 0.0177 3.08%
2026-08-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.5754 0.5754 0.5743 0.5743 0.0011 0.19%
2026-08-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.5743 0.5743 0.5767 0.5767 -0.0024 -0.42%
2026-08-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.5767 0.5767 0.5775 0.5775 -0.0008 -0.14%
2026-08-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.5775 0.5775 0.5840 0.5840 -0.0065 -1.13%
2026-08-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.5840 0.5840 0.5875 0.5875 -0.0035 -0.60%
2026-07-31 012582 交银品质增长一年混合A 0.5875 0.5875 0.5881 0.5881 -0.0006 -0.10%
2026-07-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.5881 0.5881 0.5826 0.5826 0.0055 0.94%
2026-07-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.5826 0.5826 0.5675 0.5675 0.0151 2.66%
2026-07-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.5675 0.5675 0.5532 0.5532 0.0143 2.58%
2026-07-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.5532 0.5532 0.5466 0.5466 0.0066 1.21%
2026-07-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.5466 0.5466 0.5545 0.5545 -0.0079 -1.42%
2026-07-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.5545 0.5545 0.5550 0.5550 -0.0005 -0.09%
2026-07-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.5550 0.5550 0.5529 0.5529 0.0021 0.38%
2026-07-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.5529 0.5529 0.5567 0.5567 -0.0038 -0.68%
2026-07-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.5567 0.5567 0.5409 0.5409 0.0158 2.92%
2026-07-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.5409 0.5409 0.5513 0.5513 -0.0104 -1.89%
2026-07-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.5513 0.5513 0.5445 0.5445 0.0068 1.25%
2026-07-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.5445 0.5445 0.5277 0.5277 0.0168 3.18%
2026-07-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.5277 0.5277 0.5236 0.5236 0.0041 0.78%
2026-07-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.5236 0.5236 0.5212 0.5212 0.0024 0.46%
2026-07-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.5212 0.5212 0.5157 0.5157 0.0055 1.07%
2026-07-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.5157 0.5157 0.5276 0.5276 -0.0119 -2.31%
2026-07-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.5276 0.5276 0.5245 0.5245 0.0031 0.59%
2026-07-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.5245 0.5245 0.5340 0.5340 -0.0095 -1.78%
2026-07-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.5340 0.5340 0.5327 0.5327 0.0013 0.24%
2026-07-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.5327 0.5327 0.5275 0.5275 0.0052 0.99%
2026-07-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.5275 0.5275 0.5245 0.5245 0.0030 0.57%
2026-07-01 012582 交银品质增长一年混合A 0.5245 0.5245 0.5174 0.5174 0.0071 1.37%
2026-06-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.5174 0.5174 0.5270 0.5270 -0.0096 -1.86%
2026-06-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.5270 0.5270 0.5130 0.5130 0.0140 2.73%
2026-06-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.5130 0.5130 0.5228 0.5228 -0.0098 -1.87%
2026-06-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.5228 0.5228 0.5225 0.5225 0.0003 0.06%
2026-06-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.5225 0.5225 0.5255 0.5255 -0.0030 -0.57%
2026-06-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.5255 0.5255 0.5323 0.5323 -0.0068 -1.28%
2026-06-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.5323 0.5323 0.5321 0.5321 0.0002 0.04%
2026-06-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.5321 0.5321 0.5396 0.5396 -0.0075 -1.39%
2026-06-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.5396 0.5396 0.5498 0.5498 -0.0102 -1.89%
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2026-06-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.5617 0.5617 0.5672 0.5672 -0.0055 -0.97%
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2026-06-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.5589 0.5589 0.5607 0.5607 -0.0018 -0.32%
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2026-06-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.5614 0.5614 0.5654 0.5654 -0.0040 -0.71%
2026-06-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.5654 0.5654 0.5661 0.5661 -0.0007 -0.12%
2026-06-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.5661 0.5661 0.5730 0.5730 -0.0069 -1.20%
2026-06-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.5730 0.5730 0.5868 0.5868 -0.0138 -2.41%
2026-06-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.5868 0.5868 0.5957 0.5957 -0.0089 -1.52%
2026-06-01 012582 交银品质增长一年混合A 0.5957 0.5957 0.5795 0.5795 0.0162 2.80%
2026-05-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.5795 0.5795 0.5659 0.5659 0.0136 2.40%
2026-05-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.5659 0.5659 0.5725 0.5725 -0.0066 -1.15%
2026-05-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.5725 0.5725 0.5730 0.5730 -0.0005 -0.09%
2026-05-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.5730 0.5730 0.5784 0.5784 -0.0054 -0.93%
2026-05-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.5784 0.5784 0.5763 0.5763 0.0021 0.36%
2026-05-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.5763 0.5763 0.5801 0.5801 -0.0038 -0.66%
2026-05-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.5801 0.5801 0.5855 0.5855 -0.0054 -0.92%
2026-05-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.5855 0.5855 0.5850 0.5850 0.0005 0.09%
2026-05-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.5850 0.5850 0.5848 0.5848 0.0002 0.03%
2026-05-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.5848 0.5848 0.5894 0.5894 -0.0046 -0.78%
2026-05-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.5894 0.5894 0.6009 0.6009 -0.0115 -1.91%
2026-05-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.6009 0.6009 0.6039 0.6039 -0.0030 -0.50%
2026-05-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.6039 0.6039 0.6088 0.6088 -0.0049 -0.81%
2026-05-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.6088 0.6088 0.6161 0.6161 -0.0073 -1.20%
2026-05-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.6161 0.6161 0.6182 0.6182 -0.0021 -0.34%
2026-05-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.6182 0.6182 0.6231 0.6231 -0.0049 -0.79%
2026-04-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.6256 0.6256 0.6305 0.6305 -0.0049 -0.78%
2026-04-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.6305 0.6305 0.6130 0.6130 0.0175 2.85%
2026-04-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.6130 0.6130 0.6158 0.6158 -0.0028 -0.45%
2026-04-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.6158 0.6158 0.6225 0.6225 -0.0067 -1.08%
2026-04-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.6225 0.6225 0.6242 0.6242 -0.0017 -0.27%
2026-04-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.6242 0.6242 0.6231 0.6231 0.0011 0.18%
2026-04-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.6231 0.6231 0.6283 0.6283 -0.0052 -0.83%
2026-04-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.6283 0.6283 0.6244 0.6244 0.0039 0.62%
2026-04-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.6244 0.6244 0.6179 0.6179 0.0065 1.05%
2026-04-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.6179 0.6179 0.6268 0.6268 -0.0089 -1.44%
2026-04-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.6268 0.6268 0.6237 0.6237 0.0031 0.50%
2026-04-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.6237 0.6237 0.6230 0.6230 0.0007 0.11%
2026-04-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.6230 0.6230 0.6216 0.6216 0.0014 0.23%
2026-04-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.6216 0.6216 0.6305 0.6305 -0.0089 -1.43%
2026-04-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.6305 0.6305 0.6308 0.6308 -0.0003 -0.05%
2026-04-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.6308 0.6308 0.6370 0.6370 -0.0062 -0.97%
2026-04-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.6370 0.6370 0.6287 0.6287 0.0083 1.32%
2026-04-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.6287 0.6287 0.6293 0.6293 -0.0006 -0.10%
2026-04-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.6293 0.6293 0.6321 0.6321 -0.0028 -0.44%
2026-04-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.6321 0.6321 0.6341 0.6341 -0.0020 -0.32%
2026-04-01 012582 交银品质增长一年混合A 0.6341 0.6341 0.6264 0.6264 0.0077 1.23%
2026-03-31 012582 交银品质增长一年混合A 0.6264 0.6264 0.6273 0.6273 -0.0009 -0.14%
2026-03-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.6273 0.6273 0.6252 0.6252 0.0021 0.34%
2026-03-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.6252 0.6252 0.6153 0.6153 0.0099 1.61%
2026-03-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.6153 0.6153 0.6307 0.6307 -0.0154 -2.50%
2026-03-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.6307 0.6307 0.6295 0.6295 0.0012 0.19%
2026-03-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.6295 0.6295 0.6128 0.6128 0.0167 2.73%
2026-03-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.6128 0.6128 0.6369 0.6369 -0.0241 -3.78%
2026-03-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.6369 0.6369 0.6367 0.6367 0.0002 0.03%
2026-03-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.6367 0.6367 0.6502 0.6502 -0.0135 -2.08%
2026-03-18 012582 交银品质增长一年混合A 0.6502 0.6502 0.6549 0.6549 -0.0047 -0.72%
2026-03-17 012582 交银品质增长一年混合A 0.6549 0.6549 0.6534 0.6534 0.0015 0.23%
2026-03-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.6534 0.6534 0.6415 0.6415 0.0119 1.86%
2026-03-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.6415 0.6415 0.6413 0.6413 0.0002 0.03%
2026-03-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.6413 0.6413 0.6479 0.6479 -0.0066 -1.02%
2026-03-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.6479 0.6479 0.6489 0.6489 -0.0010 -0.15%
2026-03-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.6489 0.6489 0.6419 0.6419 0.0070 1.09%
2026-03-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.6419 0.6419 0.6496 0.6496 -0.0077 -1.19%
2026-03-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.6496 0.6496 0.6379 0.6379 0.0117 1.83%
2026-03-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.6379 0.6379 0.6408 0.6408 -0.0029 -0.45%
2026-03-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.6408 0.6408 0.6496 0.6496 -0.0088 -1.35%
2026-03-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.6496 0.6496 0.6575 0.6575 -0.0079 -1.20%
2026-03-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.6575 0.6575 0.6750 0.6750 -0.0175 -2.66%
2026-02-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.6750 0.6750 0.6775 0.6775 -0.0025 -0.37%
2026-02-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.6775 0.6775 0.6865 0.6865 -0.0090 -1.31%
2026-02-25 012582 交银品质增长一年混合A 0.6865 0.6865 0.6856 0.6856 0.0009 0.13%
2026-02-24 012582 交银品质增长一年混合A 0.6856 0.6856 0.6930 0.6930 -0.0074 -1.07%
2026-02-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.6930 0.6930 0.6974 0.6974 -0.0044 -0.63%
2026-02-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.6974 0.6974 0.7062 0.7062 -0.0088 -1.26%
2026-02-11 012582 交银品质增长一年混合A 0.7062 0.7062 0.7067 0.7067 -0.0005 -0.07%
2026-02-10 012582 交银品质增长一年混合A 0.7067 0.7067 0.7097 0.7097 -0.0030 -0.42%
2026-02-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.7097 0.7097 0.7076 0.7076 0.0021 0.30%
2026-02-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.7076 0.7076 0.7152 0.7152 -0.0076 -1.06%
2026-02-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.7152 0.7152 0.6982 0.6982 0.0170 2.43%
2026-02-04 012582 交银品质增长一年混合A 0.6982 0.6982 0.6860 0.6860 0.0122 1.78%
2026-02-03 012582 交银品质增长一年混合A 0.6860 0.6860 0.6825 0.6825 0.0035 0.51%
2026-02-02 012582 交银品质增长一年混合A 0.6825 0.6825 0.6852 0.6852 -0.0027 -0.39%
2026-01-30 012582 交银品质增长一年混合A 0.6852 0.6852 0.7010 0.7010 -0.0158 -2.25%
2026-01-29 012582 交银品质增长一年混合A 0.7010 0.7010 0.6794 0.6794 0.0216 3.18%
2026-01-28 012582 交银品质增长一年混合A 0.6794 0.6794 0.6822 0.6822 -0.0028 -0.41%
2026-01-27 012582 交银品质增长一年混合A 0.6822 0.6822 0.6886 0.6886 -0.0064 -0.93%
2026-01-26 012582 交银品质增长一年混合A 0.6886 0.6886 0.6932 0.6932 -0.0046 -0.66%
2026-01-23 012582 交银品质增长一年混合A 0.6932 0.6932 0.6952 0.6952 -0.0020 -0.29%
2026-01-22 012582 交银品质增长一年混合A 0.6952 0.6952 0.6956 0.6956 -0.0004 -0.06%
2026-01-21 012582 交银品质增长一年混合A 0.6956 0.6956 0.7015 0.7015 -0.0059 -0.84%
2026-01-20 012582 交银品质增长一年混合A 0.7015 0.7015 0.6963 0.6963 0.0052 0.75%
2026-01-19 012582 交银品质增长一年混合A 0.6963 0.6963 0.6948 0.6948 0.0015 0.22%
2026-01-16 012582 交银品质增长一年混合A 0.6948 0.6948 0.6993 0.6993 -0.0045 -0.64%
2026-01-15 012582 交银品质增长一年混合A 0.6993 0.6993 0.7032 0.7032 -0.0039 -0.55%
2026-01-14 012582 交银品质增长一年混合A 0.7032 0.7032 0.7053 0.7053 -0.0021 -0.30%
2026-01-13 012582 交银品质增长一年混合A 0.7053 0.7053 0.7078 0.7078 -0.0025 -0.35%
2026-01-12 012582 交银品质增长一年混合A 0.7078 0.7078 0.7012 0.7012 0.0066 0.94%
2026-01-09 012582 交银品质增长一年混合A 0.7012 0.7012 0.6999 0.6999 0.0013 0.19%
2026-01-08 012582 交银品质增长一年混合A 0.6999 0.6999 0.6988 0.6988 0.0011 0.16%
2026-01-07 012582 交银品质增长一年混合A 0.6988 0.6988 0.6952 0.6952 0.0036 0.52%
2026-01-06 012582 交银品质增长一年混合A 0.6952 0.6952 0.6876 0.6876 0.0076 1.11%
2026-01-05 012582 交银品质增长一年混合A 0.6876 0.6876 0.6747 0.6747 0.0129 1.91%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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