交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

今天最新净值 0.5445 -0.0049 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6500 -0.0049 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5445
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.3067亿
最近资产：12.80亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一季交银品质增长一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率-3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012582	交银品质增长一年混合A	0.5416	0.5416	0.5445	0.5445	-0.0029	-0.53%
2026-09-15	012582	交银品质增长一年混合A	0.5445	0.5445	0.5494	0.5494	-0.0049	-0.89%
2026-09-14	012582	交银品质增长一年混合A	0.5494	0.5494	0.5459	0.5459	0.0035	0.64%
2026-09-11	012582	交银品质增长一年混合A	0.5459	0.5459	0.5513	0.5513	-0.0054	-0.98%
2026-09-10	012582	交银品质增长一年混合A	0.5513	0.5513	0.5606	0.5606	-0.0093	-1.69%
2026-09-09	012582	交银品质增长一年混合A	0.5606	0.5606	0.5697	0.5697	-0.0091	-1.62%
2026-09-08	012582	交银品质增长一年混合A	0.5697	0.5697	0.5691	0.5691	0.0006	0.11%
2026-09-07	012582	交银品质增长一年混合A	0.5691	0.5691	0.5719	0.5719	-0.0028	-0.49%
2026-09-04	012582	交银品质增长一年混合A	0.5719	0.5719	0.5657	0.5657	0.0062	1.10%
2026-09-03	012582	交银品质增长一年混合A	0.5657	0.5657	0.5671	0.5671	-0.0014	-0.25%

2026-09-02	012582	交银品质增长一年混合A	0.5671	0.5671	0.5706	0.5706	-0.0035	-0.61%
2026-09-01	012582	交银品质增长一年混合A	0.5706	0.5706	0.5696	0.5696	0.0010	0.18%
2026-08-31	012582	交银品质增长一年混合A	0.5696	0.5696	0.5705	0.5705	-0.0009	-0.16%
2026-08-28	012582	交银品质增长一年混合A	0.5705	0.5705	0.5677	0.5677	0.0028	0.49%
2026-08-27	012582	交银品质增长一年混合A	0.5677	0.5677	0.5718	0.5718	-0.0041	-0.72%
2026-08-26	012582	交银品质增长一年混合A	0.5718	0.5718	0.5684	0.5684	0.0034	0.60%
2026-08-25	012582	交银品质增长一年混合A	0.5684	0.5684	0.5675	0.5675	0.0009	0.16%
2026-08-24	012582	交银品质增长一年混合A	0.5675	0.5675	0.5652	0.5652	0.0023	0.41%
2026-08-21	012582	交银品质增长一年混合A	0.5652	0.5652	0.5743	0.5743	-0.0091	-1.61%
2026-08-20	012582	交银品质增长一年混合A	0.5743	0.5743	0.5720	0.5720	0.0023	0.40%
2026-08-19	012582	交银品质增长一年混合A	0.5720	0.5720	0.5791	0.5791	-0.0071	-1.23%
2026-08-18	012582	交银品质增长一年混合A	0.5791	0.5791	0.5787	0.5787	0.0004	0.07%
2026-08-17	012582	交银品质增长一年混合A	0.5787	0.5787	0.5823	0.5823	-0.0036	-0.62%
2026-08-14	012582	交银品质增长一年混合A	0.5823	0.5823	0.5859	0.5859	-0.0036	-0.61%
2026-08-13	012582	交银品质增长一年混合A	0.5859	0.5859	0.5899	0.5899	-0.0040	-0.68%

2026-08-12	012582	交银品质增长一年混合A	0.5899	0.5899	0.5897	0.5897	0.0002	0.03%
2026-08-11	012582	交银品质增长一年混合A	0.5897	0.5897	0.5931	0.5931	-0.0034	-0.57%
2026-08-10	012582	交银品质增长一年混合A	0.5931	0.5931	0.5754	0.5754	0.0177	3.08%
2026-08-07	012582	交银品质增长一年混合A	0.5754	0.5754	0.5743	0.5743	0.0011	0.19%
2026-08-06	012582	交银品质增长一年混合A	0.5743	0.5743	0.5767	0.5767	-0.0024	-0.42%
2026-08-05	012582	交银品质增长一年混合A	0.5767	0.5767	0.5775	0.5775	-0.0008	-0.14%
2026-08-04	012582	交银品质增长一年混合A	0.5775	0.5775	0.5840	0.5840	-0.0065	-1.13%
2026-08-03	012582	交银品质增长一年混合A	0.5840	0.5840	0.5875	0.5875	-0.0035	-0.60%
2026-07-31	012582	交银品质增长一年混合A	0.5875	0.5875	0.5881	0.5881	-0.0006	-0.10%
2026-07-30	012582	交银品质增长一年混合A	0.5881	0.5881	0.5826	0.5826	0.0055	0.94%
2026-07-29	012582	交银品质增长一年混合A	0.5826	0.5826	0.5675	0.5675	0.0151	2.66%
2026-07-28	012582	交银品质增长一年混合A	0.5675	0.5675	0.5532	0.5532	0.0143	2.58%
2026-07-27	012582	交银品质增长一年混合A	0.5532	0.5532	0.5466	0.5466	0.0066	1.21%
2026-07-24	012582	交银品质增长一年混合A	0.5466	0.5466	0.5545	0.5545	-0.0079	-1.42%
2026-07-23	012582	交银品质增长一年混合A	0.5545	0.5545	0.5550	0.5550	-0.0005	-0.09%
2026-07-22	012582	交银品质增长一年混合A	0.5550	0.5550	0.5529	0.5529	0.0021	0.38%
2026-07-21	012582	交银品质增长一年混合A	0.5529	0.5529	0.5567	0.5567	-0.0038	-0.68%
2026-07-20	012582	交银品质增长一年混合A	0.5567	0.5567	0.5409	0.5409	0.0158	2.92%
2026-07-17	012582	交银品质增长一年混合A	0.5409	0.5409	0.5513	0.5513	-0.0104	-1.89%
2026-07-16	012582	交银品质增长一年混合A	0.5513	0.5513	0.5445	0.5445	0.0068	1.25%
2026-07-15	012582	交银品质增长一年混合A	0.5445	0.5445	0.5277	0.5277	0.0168	3.18%
2026-07-14	012582	交银品质增长一年混合A	0.5277	0.5277	0.5236	0.5236	0.0041	0.78%
2026-07-13	012582	交银品质增长一年混合A	0.5236	0.5236	0.5212	0.5212	0.0024	0.46%
2026-07-10	012582	交银品质增长一年混合A	0.5212	0.5212	0.5157	0.5157	0.0055	1.07%
2026-07-09	012582	交银品质增长一年混合A	0.5157	0.5157	0.5276	0.5276	-0.0119	-2.31%
2026-07-08	012582	交银品质增长一年混合A	0.5276	0.5276	0.5245	0.5245	0.0031	0.59%
2026-07-07	012582	交银品质增长一年混合A	0.5245	0.5245	0.5340	0.5340	-0.0095	-1.78%
2026-07-06	012582	交银品质增长一年混合A	0.5340	0.5340	0.5327	0.5327	0.0013	0.24%
2026-07-03	012582	交银品质增长一年混合A	0.5327	0.5327	0.5275	0.5275	0.0052	0.99%
2026-07-02	012582	交银品质增长一年混合A	0.5275	0.5275	0.5245	0.5245	0.0030	0.57%
2026-07-01	012582	交银品质增长一年混合A	0.5245	0.5245	0.5174	0.5174	0.0071	1.37%
2026-06-30	012582	交银品质增长一年混合A	0.5174	0.5174	0.5270	0.5270	-0.0096	-1.86%
2026-06-29	012582	交银品质增长一年混合A	0.5270	0.5270	0.5130	0.5130	0.0140	2.73%
2026-06-26	012582	交银品质增长一年混合A	0.5130	0.5130	0.5228	0.5228	-0.0098	-1.87%
2026-06-25	012582	交银品质增长一年混合A	0.5228	0.5228	0.5225	0.5225	0.0003	0.06%
2026-06-24	012582	交银品质增长一年混合A	0.5225	0.5225	0.5255	0.5255	-0.0030	-0.57%
2026-06-23	012582	交银品质增长一年混合A	0.5255	0.5255	0.5323	0.5323	-0.0068	-1.28%
2026-06-22	012582	交银品质增长一年混合A	0.5323	0.5323	0.5321	0.5321	0.0002	0.04%
2026-06-18	012582	交银品质增长一年混合A	0.5321	0.5321	0.5396	0.5396	-0.0075	-1.39%
2026-06-17	012582	交银品质增长一年混合A	0.5396	0.5396	0.5498	0.5498	-0.0102	-1.89%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%