交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

今天最新净值 0.5445 -0.0049 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6500 -0.0049 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5445
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.3067亿
最近资产：12.80亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一月交银品质增长一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银品质增长一年混合A(012582)基金累计收益率-6.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012582	交银品质增长一年混合A	0.5416	0.5416	0.5445	0.5445	-0.0029	-0.53%
2026-09-15	012582	交银品质增长一年混合A	0.5445	0.5445	0.5494	0.5494	-0.0049	-0.89%
2026-09-14	012582	交银品质增长一年混合A	0.5494	0.5494	0.5459	0.5459	0.0035	0.64%
2026-09-11	012582	交银品质增长一年混合A	0.5459	0.5459	0.5513	0.5513	-0.0054	-0.98%
2026-09-10	012582	交银品质增长一年混合A	0.5513	0.5513	0.5606	0.5606	-0.0093	-1.69%
2026-09-09	012582	交银品质增长一年混合A	0.5606	0.5606	0.5697	0.5697	-0.0091	-1.62%
2026-09-08	012582	交银品质增长一年混合A	0.5697	0.5697	0.5691	0.5691	0.0006	0.11%
2026-09-07	012582	交银品质增长一年混合A	0.5691	0.5691	0.5719	0.5719	-0.0028	-0.49%
2026-09-04	012582	交银品质增长一年混合A	0.5719	0.5719	0.5657	0.5657	0.0062	1.10%
2026-09-03	012582	交银品质增长一年混合A	0.5657	0.5657	0.5671	0.5671	-0.0014	-0.25%

2026-09-02	012582	交银品质增长一年混合A	0.5671	0.5671	0.5706	0.5706	-0.0035	-0.61%
2026-09-01	012582	交银品质增长一年混合A	0.5706	0.5706	0.5696	0.5696	0.0010	0.18%
2026-08-31	012582	交银品质增长一年混合A	0.5696	0.5696	0.5705	0.5705	-0.0009	-0.16%
2026-08-28	012582	交银品质增长一年混合A	0.5705	0.5705	0.5677	0.5677	0.0028	0.49%
2026-08-27	012582	交银品质增长一年混合A	0.5677	0.5677	0.5718	0.5718	-0.0041	-0.72%
2026-08-26	012582	交银品质增长一年混合A	0.5718	0.5718	0.5684	0.5684	0.0034	0.60%
2026-08-25	012582	交银品质增长一年混合A	0.5684	0.5684	0.5675	0.5675	0.0009	0.16%
2026-08-24	012582	交银品质增长一年混合A	0.5675	0.5675	0.5652	0.5652	0.0023	0.41%
2026-08-21	012582	交银品质增长一年混合A	0.5652	0.5652	0.5743	0.5743	-0.0091	-1.61%
2026-08-20	012582	交银品质增长一年混合A	0.5743	0.5743	0.5720	0.5720	0.0023	0.40%
2026-08-19	012582	交银品质增长一年混合A	0.5720	0.5720	0.5791	0.5791	-0.0071	-1.23%
2026-08-18	012582	交银品质增长一年混合A	0.5791	0.5791	0.5787	0.5787	0.0004	0.07%
2026-08-17	012582	交银品质增长一年混合A	0.5787	0.5787	0.5823	0.5823	-0.0036	-0.62%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
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交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
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鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%