富国红利混合A基金净值查询(012578)
今天最新净值
1.2252
0.0010 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2606
-0.0006 -0.0487%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2752
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1827亿
- 最近资产：6.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙彬
近一月,富国红利混合A(012578)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2155 |
1.2655 |
1.2252 |
1.2752 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2252 |
1.2752 |
1.2242 |
1.2742 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2242 |
1.2742 |
1.2393 |
1.2893 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2393 |
1.2893 |
1.2438 |
1.2938 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2438 |
1.2938 |
1.2386 |
1.2886 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2386 |
1.2886 |
1.2305 |
1.2805 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2305 |
1.2805 |
1.2507 |
1.3007 |
-0.0202 |
-1.64% |
| 2026-09-04 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2507 |
1.3007 |
1.2463 |
1.2963 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2463 |
1.2963 |
1.2401 |
1.2901 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2401 |
1.2901 |
1.2535 |
1.3035 |
-0.0134 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2535 |
1.3035 |
1.2487 |
1.2987 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2487 |
1.2987 |
1.2693 |
1.3193 |
-0.0206 |
-1.65% |
| 2026-08-28 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2693 |
1.3193 |
1.2751 |
1.3251 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2751 |
1.3251 |
1.2750 |
1.3250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2750 |
1.3250 |
1.2630 |
1.3130 |
0.0120 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2630 |
1.3130 |
1.2699 |
1.3199 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2699 |
1.3199 |
1.2635 |
1.3135 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-08-21 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2635 |
1.3135 |
1.2588 |
1.3088 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2588 |
1.3088 |
1.2585 |
1.3085 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2585 |
1.3085 |
1.2621 |
1.3121 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2621 |
1.3121 |
1.2568 |
1.3068 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
012578 |
富国红利混合A |
1.2568 |
1.3068 |
1.2401 |
1.2901 |
0.0167 |
1.35% |
