| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -20.45% | -2.47% | -4.37% | -4.14% | -30.80% | -3.30% | -22.70% | 21.66% |
| 同类排名 | 4680/4982 | 3736/5419 | 3516/5423 | 1951/5376 | 4620/4741 | 4104/4208 | 3512/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0408 | 0.57% |
| 2026-09-16 | 1.0349 | -0.51% |
| 2026-09-15 | 1.0402 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 1.0453 | 1.01% |
| 2026-09-11 | 1.0348 | -1.15% |
| 2026-09-10 | 1.0468 | -1.35% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.67% | -0.05% |
| 603997 | 继峰股份 | 0.0000 | 6.90% | 0.42% |
| 688169 | 石头科技 | 0.0000 | 6.65% | 0.82% |
| 300832 | 新产业 | 0.0000 | 4.77% | 3.78% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.0000 | 4.43% | 3.34% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.35% | 0.60% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 4.23% | 3.53% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 4.18% | 2.01% |
| 00175 | 吉利汽车 | 0.0000 | 4.05% | 4.70% |
| 688775 | 影石创新 | 0.0000 | 3.38% | 3.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |