南方多元价值一年持有混合A基金净值查询(024964)

今天最新净值 0.9816 -0.0047 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9816
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.99亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

近一月南方多元价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方多元价值一年持有混合A(024964)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9766	0.9766	0.9816	0.9816	-0.0050	-0.51%
2026-09-15	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9816	0.9816	0.9863	0.9863	-0.0047	-0.48%
2026-09-14	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9863	0.9863	0.9767	0.9767	0.0096	0.98%
2026-09-11	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9767	0.9767	0.9841	0.9841	-0.0074	-0.75%
2026-09-10	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9841	0.9841	0.9842	0.9842	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9842	0.9842	0.9826	0.9826	0.0016	0.16%
2026-09-08	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9826	0.9826	0.9821	0.9821	0.0005	0.05%
2026-09-07	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9821	0.9821	0.9905	0.9905	-0.0084	-0.85%
2026-09-04	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9905	0.9905	0.9869	0.9869	0.0036	0.36%
2026-09-03	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9869	0.9869	0.9853	0.9853	0.0016	0.16%

2026-09-02	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9853	0.9853	0.9866	0.9866	-0.0013	-0.13%
2026-09-01	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9866	0.9866	0.9854	0.9854	0.0012	0.12%
2026-08-31	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9854	0.9854	0.9849	0.9849	0.0005	0.05%
2026-08-28	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9849	0.9849	0.9858	0.9858	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9858	0.9858	0.9887	0.9887	-0.0029	-0.29%
2026-08-26	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9887	0.9887	0.9873	0.9873	0.0014	0.14%
2026-08-25	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9873	0.9873	0.9819	0.9819	0.0054	0.55%
2026-08-24	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9819	0.9819	0.9878	0.9878	-0.0059	-0.60%
2026-08-21	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9878	0.9878	0.9900	0.9900	-0.0022	-0.22%
2026-08-20	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9900	0.9900	0.9838	0.9838	0.0062	0.63%
2026-08-19	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9838	0.9838	0.9899	0.9899	-0.0061	-0.62%
2026-08-18	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9899	0.9899	0.9837	0.9837	0.0062	0.63%
2026-08-17	024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9837	0.9837	0.9723	0.9723	0.0114	1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%