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南方多元价值一年持有混合A基金盘中实时估值(024964)

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今天最新净值 0.9816 -0.0047 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9816
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.99亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

南方多元价值一年持有混合A基金024964重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	4.03%	1.17%	0.0472%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.67%	-3.87%	-0.1420%
000100	TCL科技	0.0000	3.47%	3.81%	0.1322%
02888	渣打集团	0.0000	3.43%	5.33%	0.1828%
300750	宁德时代	0.0000	3.27%	-1.24%	-0.0405%
00005	汇丰控股	0.0000	3.22%	2.94%	0.0947%
603129	春风动力	0.0000	3.12%	1.35%	0.0421%
600482	中国动力	0.0000	3.06%	4.69%	0.1435%
00148	建滔集团	0.0000	2.86%	0.29%	0.0083%
00939	建设银行	0.0000	2.81%	1.93%	0.0542%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
32.94%		0.5225%		%

南方多元价值一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.51%	1.20%
2026-09-15	-0.48%	1.20%
2026-09-14	0.98%	1.20%
2026-09-11	-0.75%	1.20%
2026-09-10	-0.01%	1.20%
2026-09-09	0.16%	1.20%
2026-09-08	0.05%	1.20%
2026-09-07	-0.85%	1.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方多元价值一年持有混合A基金024964实时估值图

南方多元价值一年持有混合A基金024964实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%