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南方多元价值一年持有混合A - 基金主页(代码:024964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9766 -0.0050 -0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9766
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.99亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	-0.77%	0.44%	-0.20%	-	-	-	2.63%
同类排名	2822/4982	2053/5419	651/5423	1180/5376				-

南方多元价值一年持有混合A(024964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9726	-0.41%
2026-09-16	0.9766	-0.51%
2026-09-15	0.9816	-0.48%
2026-09-14	0.9863	0.98%
2026-09-11	0.9767	-0.75%
2026-09-10	0.9841	-0.01%

南方多元价值一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	4.03%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.67%	-3.87%
000100	TCL科技	0.0000	3.47%	3.81%
02888	渣打集团	0.0000	3.43%	5.33%
300750	宁德时代	0.0000	3.27%	-1.24%
00005	汇丰控股	0.0000	3.22%	2.94%
603129	春风动力	0.0000	3.12%	1.35%
600482	中国动力	0.0000	3.06%	4.69%
00148	建滔集团	0.0000	2.86%	0.29%
00939	建设银行	0.0000	2.81%	1.93%

南方多元价值一年持有混合A(024964)基金档案

基金代码	024964	基金简称	南方多元价值一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	恽雷	基金托管人		基金公司
最近资产	1.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%