嘉实沪深300红利低波动ETF联接A - 基金主页(代码:007605)

今天最新净值 1.2481 -0.0063 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3338 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5469
成立日期：2019-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.2672亿
最近资产：16.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	-0.55%	2.17%	3.85%	0.72%	16.91%	20.91%	62.39%
同类排名	2141/4773	1126/5465	240/5421	414/5231	2642/4394	2700/2954	1452/2253	-

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2458	-0.18%
2026-09-16	1.2481	-0.50%
2026-09-15	1.2544	-0.46%
2026-09-14	1.2602	0.27%
2026-09-11	1.2747	-0.27%
2026-09-10	1.2782	0.42%

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0179元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0220元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0278元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0306元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0323元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 上半年基金分红934亿元 ETF分红同比增七成

今年以来市场持续震荡，公募基金分红积极性不减，尤其是ETF分红力度明显加大，前6月ETF产品分红金额和次数同比均大幅增长。对于既追求产品收益又想获得稳定分红的投资者，王誉蓉指出，产品收益和稳定分红分别体现着上市公司的成长性和稳定性，即公司利润是用于自身发展进一步追求成长曲线还是未来成长性不足、通过分红以回报股东。建议投资者在这两种方式间做好平衡，以稳定分红的“价值类”资产作为底仓长期持有，保留小部分仓位投向未来具有成长性的公司。
标签：分红产品投资者收益投资红利稳定关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 南方中证500ETF 南方中证500ETF
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 半年分红超930亿元！

今年以来，尽管市场表现震荡，但公募基金分红积极性不减，尤其是ETF产品的分红力度明显加大。数据显示，前六月ETF产品分红总金额和次数同比均大幅增长。“去年以来市场轮动加快，投资者在追求稳定分红的同时需要紧密关注资产价格的波动，避免资产价格大幅变化导致的股息率失真的情况。”汇成基金认为，可以在关注基金经理投资框架和理念的同时，关注基金历史的分红记录。
标签：分红投资产品投资者收益红利市场关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 南方中证500ETF 南方中证500ETF
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 又有万亿公募巨头宣布自购各自重点买入哪些自家产品？公募一轮自购再提升市场信心

基金公司频频自购再度吸引关注。今日，华夏基金宣布出资2亿元自购旗下权益类基金。此前两天，易方达和招商基金相继发布了自购公告，合计将自购3亿元。“当前，A股投资价值处于非常高的位置。一方面，多个主要指数估值均处于近年来的低位，另一方面，无论是经济景气还是企业盈利，均出现不同幅度的好转，并且有相当的持续性。”博时基金宏观策略部投资经理刘思甸称。
标签：买入投资公司市场公告产品旗下关联基金：华夏潜龙精选股票嘉实沪深300红利低波动ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 易方达沪深300发起式ETF 易方达沪深300ETF 易方达中证800ETF 易方达中证800ETF联接A

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600023	浙能电力	0.0000	0.03%	2.29%
000651	格力电器	0.0000	0.02%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	0.02%	1.40%
600019	宝钢股份	0.0000	0.02%	2.24%
600690	海尔智家	0.0000	0.02%	-0.38%
600795	国电电力	0.0000	0.02%	2.68%
600941	中国移动	0.0000	0.02%	0.65%
601006	大秦铁路	0.0000	0.02%	0.57%
601186	中国铁建	0.0000	0.02%	1.30%
601668	中国建筑	0.0000	0.02%	0.83%

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金档案

基金代码	007605	基金简称	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-11-13~2019-12-05	成立日期	2019-12-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	16.17亿元	最近份额	17.2672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%