嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金净值查询(007605)

今天最新净值 1.2544 -0.0058 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3338 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5532
成立日期：2019-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.2672亿
最近资产：16.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金累计收益率3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2544	1.5532	1.2602	1.5590	-0.0058	-0.46%
2026-09-14	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2602	1.5590	1.2747	1.5556	0.0034	0.27%
2026-09-11	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2747	1.5556	1.2782	1.5591	-0.0035	-0.27%
2026-09-10	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2782	1.5591	1.2728	1.5537	0.0054	0.42%
2026-09-09	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2728	1.5537	1.2698	1.5507	0.0030	0.24%
2026-09-08	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2698	1.5507	1.2684	1.5493	0.0014	0.11%
2026-09-07	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2684	1.5493	1.2807	1.5616	-0.0123	-0.96%
2026-09-04	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2807	1.5616	1.2756	1.5565	0.0051	0.40%
2026-09-03	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2756	1.5565	1.2751	1.5560	0.0005	0.04%
2026-09-02	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2751	1.5560	1.2763	1.5572	-0.0012	-0.09%

2026-09-01	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2763	1.5572	1.2630	1.5439	0.0133	1.05%
2026-08-31	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2630	1.5439	1.2590	1.5399	0.0040	0.32%
2026-08-28	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2590	1.5399	1.2597	1.5406	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2597	1.5406	1.2699	1.5508	-0.0102	-0.80%
2026-08-26	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2699	1.5508	1.2617	1.5426	0.0082	0.65%
2026-08-25	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2617	1.5426	1.2590	1.5399	0.0027	0.21%
2026-08-24	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2590	1.5399	1.2470	1.5279	0.0120	0.96%
2026-08-21	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2470	1.5279	1.2574	1.5383	-0.0104	-0.83%
2026-08-20	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2574	1.5383	1.2536	1.5345	0.0038	0.30%
2026-08-19	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2536	1.5345	1.2403	1.5212	0.0133	1.07%
2026-08-18	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2403	1.5212	1.2359	1.5168	0.0044	0.36%
2026-08-17	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2359	1.5168	1.2390	1.5199	-0.0031	-0.25%
2026-08-14	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2390	1.5199	1.2443	1.5252	-0.0053	-0.43%
2026-08-13	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2443	1.5252	1.2441	1.5250	0.0002	0.02%
2026-08-12	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2441	1.5250	1.2490	1.5299	-0.0049	-0.39%

2026-08-11	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2490	1.5299	1.2510	1.5319	-0.0020	-0.16%
2026-08-10	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2510	1.5319	1.2415	1.5224	0.0095	0.77%
2026-08-07	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2415	1.5224	1.2511	1.5320	-0.0096	-0.77%
2026-08-06	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2511	1.5320	1.2509	1.5318	0.0002	0.02%
2026-08-05	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2509	1.5318	1.2649	1.5458	-0.0140	-1.11%
2026-08-04	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2649	1.5458	1.2895	1.5704	-0.0246	-1.94%
2026-08-03	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2895	1.5704	1.2885	1.5694	0.0010	0.08%
2026-07-31	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2885	1.5694	1.2990	1.5799	-0.0105	-0.81%
2026-07-30	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2990	1.5799	1.2758	1.5567	0.0232	1.82%
2026-07-29	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2758	1.5567	1.2654	1.5463	0.0104	0.82%
2026-07-28	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2654	1.5463	1.2518	1.5327	0.0136	1.09%
2026-07-27	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2518	1.5327	1.2500	1.5309	0.0018	0.14%
2026-07-24	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2500	1.5309	1.2570	1.5379	-0.0070	-0.56%
2026-07-23	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2570	1.5379	1.2522	1.5331	0.0048	0.38%
2026-07-22	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2522	1.5331	1.2442	1.5251	0.0080	0.64%
2026-07-21	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2442	1.5251	1.2560	1.5369	-0.0118	-0.94%
2026-07-20	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2560	1.5369	1.2272	1.5081	0.0288	2.35%
2026-07-17	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2272	1.5081	1.2204	1.5013	0.0068	0.56%
2026-07-16	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2204	1.5013	1.2250	1.5059	-0.0046	-0.38%
2026-07-15	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2250	1.5059	1.2120	1.4929	0.0130	1.07%
2026-07-14	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2120	1.4929	1.2027	1.4836	0.0093	0.77%
2026-07-13	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2027	1.4836	1.1921	1.4730	0.0106	0.89%
2026-07-10	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1921	1.4730	1.1838	1.4647	0.0083	0.70%
2026-07-09	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1838	1.4647	1.1889	1.4698	-0.0051	-0.43%
2026-07-08	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1889	1.4698	1.1805	1.4614	0.0084	0.71%
2026-07-07	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1805	1.4614	1.1900	1.4709	-0.0095	-0.80%
2026-07-06	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1900	1.4709	1.1766	1.4575	0.0134	1.14%
2026-07-03	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1766	1.4575	1.1728	1.4537	0.0038	0.32%
2026-07-02	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1728	1.4537	1.1619	1.4428	0.0109	0.94%
2026-07-01	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1619	1.4428	1.1493	1.4302	0.0126	1.10%
2026-06-30	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1493	1.4302	1.1690	1.4499	-0.0197	-1.71%
2026-06-29	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1690	1.4499	1.1565	1.4374	0.0125	1.08%
2026-06-26	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1565	1.4374	1.1658	1.4467	-0.0093	-0.80%
2026-06-25	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1658	1.4467	1.1727	1.4536	-0.0069	-0.59%
2026-06-24	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1727	1.4536	1.1950	1.4759	-0.0223	-1.90%
2026-06-23	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1950	1.4759	1.1951	1.4760	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1951	1.4760	1.1862	1.4671	0.0089	0.75%
2026-06-18	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.1862	1.4671	1.2120	1.4929	-0.0258	-2.18%
2026-06-17	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2120	1.4929	1.2189	1.4998	-0.0069	-0.57%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%