嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金净值查询(007605)

今天最新净值 1.2544 -0.0058 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3338 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5532
成立日期：2019-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.2672亿
最近资产：16.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一月嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2544	1.5532	1.2602	1.5590	-0.0058	-0.46%
2026-09-14	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2602	1.5590	1.2747	1.5556	0.0034	0.27%
2026-09-11	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2747	1.5556	1.2782	1.5591	-0.0035	-0.27%
2026-09-10	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2782	1.5591	1.2728	1.5537	0.0054	0.42%
2026-09-09	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2728	1.5537	1.2698	1.5507	0.0030	0.24%
2026-09-08	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2698	1.5507	1.2684	1.5493	0.0014	0.11%
2026-09-07	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2684	1.5493	1.2807	1.5616	-0.0123	-0.96%
2026-09-04	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2807	1.5616	1.2756	1.5565	0.0051	0.40%
2026-09-03	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2756	1.5565	1.2751	1.5560	0.0005	0.04%
2026-09-02	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2751	1.5560	1.2763	1.5572	-0.0012	-0.09%

2026-09-01	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2763	1.5572	1.2630	1.5439	0.0133	1.05%
2026-08-31	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2630	1.5439	1.2590	1.5399	0.0040	0.32%
2026-08-28	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2590	1.5399	1.2597	1.5406	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2597	1.5406	1.2699	1.5508	-0.0102	-0.80%
2026-08-26	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2699	1.5508	1.2617	1.5426	0.0082	0.65%
2026-08-25	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2617	1.5426	1.2590	1.5399	0.0027	0.21%
2026-08-24	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2590	1.5399	1.2470	1.5279	0.0120	0.96%
2026-08-21	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2470	1.5279	1.2574	1.5383	-0.0104	-0.83%
2026-08-20	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2574	1.5383	1.2536	1.5345	0.0038	0.30%
2026-08-19	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2536	1.5345	1.2403	1.5212	0.0133	1.07%
2026-08-18	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2403	1.5212	1.2359	1.5168	0.0044	0.36%
2026-08-17	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2359	1.5168	1.2390	1.5199	-0.0031	-0.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%