申万菱信沪深300价值指数C(申万沪深300C)基金净值查询(007800)

今天最新净值 1.1350 0.0009 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 0.0048 0.4229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3719
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.0618亿
最近资产：22.43亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一月申万菱信沪深300价值指数C|申万沪深300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信沪深300价值指数C(007800)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1263	1.3632	1.1350	1.3719	-0.0087	-0.77%
2026-09-14	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1350	1.3719	1.1341	1.3710	0.0009	0.08%
2026-09-11	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1341	1.3710	1.1445	1.3814	-0.0104	-0.91%
2026-09-10	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1445	1.3814	1.1403	1.3772	0.0042	0.37%
2026-09-09	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1403	1.3772	1.1335	1.3704	0.0068	0.60%
2026-09-08	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1335	1.3704	1.1336	1.3705	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1336	1.3705	1.1477	1.3846	-0.0141	-1.24%
2026-09-04	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1477	1.3846	1.1426	1.3795	0.0051	0.45%
2026-09-03	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1426	1.3795	1.1387	1.3756	0.0039	0.34%
2026-09-02	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1387	1.3756	1.1483	1.3852	-0.0096	-0.84%

2026-09-01	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1483	1.3852	1.1384	1.3753	0.0099	0.87%
2026-08-31	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1384	1.3753	1.1305	1.3674	0.0079	0.70%
2026-08-28	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1305	1.3674	1.1304	1.3673	0.0001	0.01%
2026-08-27	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1304	1.3673	1.1317	1.3686	-0.0013	-0.11%
2026-08-26	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1317	1.3686	1.1231	1.3600	0.0086	0.77%
2026-08-25	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1231	1.3600	1.1244	1.3613	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1244	1.3613	1.1166	1.3535	0.0078	0.70%
2026-08-21	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1166	1.3535	1.1157	1.3526	0.0009	0.08%
2026-08-20	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1157	1.3526	1.1154	1.3523	0.0003	0.03%
2026-08-19	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1154	1.3523	1.1106	1.3475	0.0048	0.43%
2026-08-18	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1106	1.3475	1.1059	1.3428	0.0047	0.42%
2026-08-17	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1059	1.3428	1.1019	1.3388	0.0040	0.36%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%