申万菱信沪深300价值指数C(申万沪深300C)基金净值查询(007800)

今天最新净值 1.1263 -0.0087 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1504 0.0048 0.4229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3632
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.0618亿
最近资产：22.43亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信沪深300价值指数C|申万沪深300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信沪深300价值指数C(007800)基金累计收益率3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1204	1.3573	1.1263	1.3632	-0.0059	-0.52%
2026-09-15	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1263	1.3632	1.1350	1.3719	-0.0087	-0.77%
2026-09-14	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1350	1.3719	1.1341	1.3710	0.0009	0.08%
2026-09-11	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1341	1.3710	1.1445	1.3814	-0.0104	-0.91%
2026-09-10	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1445	1.3814	1.1403	1.3772	0.0042	0.37%
2026-09-09	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1403	1.3772	1.1335	1.3704	0.0068	0.60%
2026-09-08	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1335	1.3704	1.1336	1.3705	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1336	1.3705	1.1477	1.3846	-0.0141	-1.24%
2026-09-04	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1477	1.3846	1.1426	1.3795	0.0051	0.45%
2026-09-03	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1426	1.3795	1.1387	1.3756	0.0039	0.34%

2026-09-02	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1387	1.3756	1.1483	1.3852	-0.0096	-0.84%
2026-09-01	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1483	1.3852	1.1384	1.3753	0.0099	0.87%
2026-08-31	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1384	1.3753	1.1305	1.3674	0.0079	0.70%
2026-08-28	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1305	1.3674	1.1304	1.3673	0.0001	0.01%
2026-08-27	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1304	1.3673	1.1317	1.3686	-0.0013	-0.11%
2026-08-26	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1317	1.3686	1.1231	1.3600	0.0086	0.77%
2026-08-25	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1231	1.3600	1.1244	1.3613	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1244	1.3613	1.1166	1.3535	0.0078	0.70%
2026-08-21	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1166	1.3535	1.1157	1.3526	0.0009	0.08%
2026-08-20	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1157	1.3526	1.1154	1.3523	0.0003	0.03%
2026-08-19	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1154	1.3523	1.1106	1.3475	0.0048	0.43%
2026-08-18	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1106	1.3475	1.1059	1.3428	0.0047	0.42%
2026-08-17	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1059	1.3428	1.1019	1.3388	0.0040	0.36%
2026-08-14	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1019	1.3388	1.1091	1.3460	-0.0072	-0.65%
2026-08-13	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1091	1.3460	1.1112	1.3481	-0.0021	-0.19%

2026-08-12	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1112	1.3481	1.1142	1.3511	-0.0030	-0.27%
2026-08-11	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1142	1.3511	1.1182	1.3551	-0.0040	-0.36%
2026-08-10	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1182	1.3551	1.1104	1.3473	0.0078	0.70%
2026-08-07	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1104	1.3473	1.1126	1.3495	-0.0022	-0.20%
2026-08-06	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1126	1.3495	1.1139	1.3508	-0.0013	-0.12%
2026-08-05	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1139	1.3508	1.1148	1.3517	-0.0009	-0.08%
2026-08-04	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1148	1.3517	1.1330	1.3699	-0.0182	-1.63%
2026-08-03	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1330	1.3699	1.1335	1.3704	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1335	1.3704	1.1420	1.3789	-0.0085	-0.74%
2026-07-30	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1420	1.3789	1.1261	1.3630	0.0159	1.41%
2026-07-29	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1261	1.3630	1.1188	1.3557	0.0073	0.65%
2026-07-28	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1188	1.3557	1.1145	1.3514	0.0043	0.39%
2026-07-27	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1145	1.3514	1.1143	1.3512	0.0002	0.02%
2026-07-24	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1143	1.3512	1.1248	1.3617	-0.0105	-0.93%
2026-07-23	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1248	1.3617	1.1152	1.3521	0.0096	0.86%
2026-07-22	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1152	1.3521	1.1054	1.3423	0.0098	0.89%
2026-07-21	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1054	1.3423	1.1126	1.3495	-0.0072	-0.65%
2026-07-20	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1126	1.3495	1.0843	1.3212	0.0283	2.61%
2026-07-17	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0843	1.3212	1.0835	1.3204	0.0008	0.07%
2026-07-16	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0835	1.3204	1.0945	1.3314	-0.0110	-1.01%
2026-07-15	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0945	1.3314	1.0830	1.3199	0.0115	1.06%
2026-07-14	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0830	1.3199	1.0720	1.3089	0.0110	1.03%
2026-07-13	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0720	1.3089	1.0705	1.3074	0.0015	0.14%
2026-07-10	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0705	1.3074	1.0709	1.3078	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0709	1.3078	1.0700	1.3069	0.0009	0.08%
2026-07-08	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0700	1.3069	1.0701	1.3070	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0701	1.3070	1.0818	1.3187	-0.0117	-1.08%
2026-07-06	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0818	1.3187	1.0685	1.3054	0.0133	1.24%
2026-07-03	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0685	1.3054	1.0663	1.3032	0.0022	0.21%
2026-07-02	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0663	1.3032	1.0653	1.3022	0.0010	0.09%
2026-07-01	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0653	1.3022	1.0468	1.2837	0.0185	1.77%
2026-06-30	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0468	1.2837	1.0588	1.2957	-0.0120	-1.15%
2026-06-29	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0588	1.2957	1.0473	1.2842	0.0115	1.10%
2026-06-26	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0473	1.2842	1.0605	1.2974	-0.0132	-1.24%
2026-06-25	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0605	1.2974	1.0601	1.2970	0.0004	0.04%
2026-06-24	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0601	1.2970	1.0758	1.3127	-0.0157	-1.48%
2026-06-23	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0758	1.3127	1.0838	1.3207	-0.0080	-0.74%
2026-06-22	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0838	1.3207	1.0574	1.2943	0.0264	2.50%
2026-06-18	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0574	1.2943	1.0855	1.3224	-0.0281	-2.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%