华泰柏瑞基本面智选C基金净值查询(007307)
今天最新净值
1.3197
-0.0264 -2.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4920
0.0035 0.2371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3197
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7941亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭笑
近一月,华泰柏瑞基本面智选C(007307)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0264 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0282 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0232 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0137 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0324 |
2.40% |
| 2026-09-07 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0207 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0239 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0154 |
1.14% |
| 2026-08-31 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0152 |
1.14% |
| 2026-08-27 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0232 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0135 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0332 |
2.60% |
| 2026-08-17 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0037 |
0.29% |
