华泰柏瑞基本面智选C基金净值查询(007307)
今天最新净值
1.3197
-0.0264 -2.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4920
0.0035 0.2371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3197
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7941亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭笑
近一周,华泰柏瑞基本面智选C(007307)基金累计收益率-5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0264 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0282 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0232 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0137 |
0.99% |
