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华泰柏瑞基本面智选C - 基金主页(代码:007307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3094 -0.0103 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4920 0.0035 0.2371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3094
成立日期：2019-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7941亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭笑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.72%	-6.81%	2.33%	5.99%	-8.17%	25.85%	-23.50%	54.76%
同类排名	4444/4982	5391/5417	258/5423	364/5376	3519/4741	3396/4208	3522/3661	-

华泰柏瑞基本面智选C(007307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3024	-0.53%
2026-09-15	1.3094	-0.78%
2026-09-14	1.3197	-2.00%
2026-09-11	1.3461	-2.09%
2026-09-10	1.3743	-1.69%
2026-09-09	1.3975	0.99%

华泰柏瑞基本面智选C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	8.81%	1.80%
01117	现代牧业	0.0000	8.48%	4.51%
600256	广汇能源	0.0000	8.24%	0.28%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.79%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	7.11%	-0.65%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.74%	-2.89%
600188	兖矿能源	0.0000	4.05%	-1.11%
601118	海南橡胶	0.0000	4.00%	-0.88%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.61%	-2.87%
000830	鲁西化工	0.0000	3.35%	-1.10%

华泰柏瑞基本面智选C(007307)基金档案

基金代码	007307	基金简称	华泰柏瑞基本面智选C	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭笑	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.46亿元	最近份额	0.7941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%